در بازار ارزهای دیجیتال، با اصطلاحات و کلمات جدید و ناآشنای زیادی سروکار داریم. بخش عمده‌ای از این عبارات در حوزه‌های تحلیلی بازار استفاده می‌شوند. تحلیل تکنیکال، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بررسی شرایط در بازارهای مالی مختلف است که در دنیای رمزارزها کاربرد بسیاری دارد؛ بنابراین اصطلاحات تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نیز در این حوزه بسیار کاربردی هستند و یادگیری آن‌ها برای سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد.
در این مقاله بیتمکس به‌سراغ این عبارات رفته‌ایم؛ اما قبل از آن بیایید تحلیل تکنیکال را بیشتر بررسی کنیم.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یک دانش فنی در بازارهای مالی است که بر تجزیه داده‌ها تمرکز دارد. این روش تحلیلی الگوهای قیمتی گذشته، شاخص‌های فنی، داده‌های تاریخی و سایر عوامل تاثیرگذار بر روند بازار را بررسی می‌کند.
پیش‌بینی رفتار بازار، تشخیص الگوهای قیمت در آینده، ارزیابی روند سرمایه‌گذاری، شناسایی فرصت‌های معاملاتی و…، نتایج حاصل از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال‌اند.
تحلیل تکنیکال می‌تواند تاثیر احساسی نیز روی بازار داشته باشد. سیگنال‌های تجاری کوتاه مدتی که این تحلیل ارائه می‌دهد، روی رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر مستقیم دارد. این رفتارها روی روند بازار تاثیرگذارند؛ بنابراین تحلیل تکنیکال از طریق ایجاد احساس مثبت و منفی می‌تواند روند کلی بازار را تغییر دهد.
این دانش فنی ابزاری مهم در تمامی بازارهای مالی محسوب می‌شود و یادگیری آن سرمایه‌گذاری را ساده‌تر و پرسودتر می‌کند.
بیشتر بخوانید: پرایس اکشن تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟
مهم‌ترین اصطلاحات تحلیل تکنیکال
1. روند (Trend):
- شرایطی که نرخ به‌صورت مداوم در یک مسیر باشد.
- در مسیر رو به بالا «روند صعودی» (UP Trend) است (کف‌ها و سقف‌های قیمتی بالاتر).
- در مسیر رو پایین «روند نزولی» (Down Trend) است (کف‌ها و سقف‌های قیمتی پایین‌تر).
2. خط روند (Trend Line):
- از اتصال حداقل ۲ دره (کف قیمت) یا ۲ قله (سقف قیمت) به‌یکدیگر ایجاد می‌شود.
- خط روند در روند صعودی از اتصال قله‌‌ها و در روند نزولی از اتصال دره‌ها ایجاد می‌شود.
- هرچه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد؛ خط روند معتبرتر است.
3. اشباع خرید یا فروش (Overbought and Oversold):
- در شرایط اشباع خرید، خریداران به بالاترین قدرت رسیده‌اند و افزایش قیمت ارز به بیشترین حد رسیده است.
- در شرایط اشباع فروش، فروشندگان به بالاترین قدرت رسیده‌اند و کاهش قیمت ارز به بیشترین حد رسیده است.
4. کانال (Channel):
محصور کردن یک روند در کانالی فرضی که به شکل یک مستطیل است. عرض بالایی به سقف روند و عرض پایینی به کف روند، محصور می‌شود. استفاده از کانال برای پیش‌بینی قیمت آینده است.
5. تایم فریم (Time Frame):
مدت زمان را برای بررسی تغییرات مشخص می‌کند؛ از یک ثانیه تا یک سال قابل تنظیم است. برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود.
6. چارت (Chart):
نموداری که برای ثبت نوسانات و تغییر قیمت استفاده می‌شود و دارای دو بخش قیمت و زمان است.
7. High/Low Price:
بیشترین و کم‌ترین قیمت یک ارز در تایم فریم مشخص است (دره و قله یا سقف و کف). از عبارت سویینگ (Swing) به‌معنای موج یا چرخش هم برای نمایش بیشترین و کم‌ترین قیمت استفاده می‌شود.
8. ترگیر (Trigger):
شرایطی که به تریدر نشانه‌هایی برای ورود به معامله خرید یا فروش را نمایش می‌دهد که به آن «ماشه» هم می‌گویند. این نشانه‌ها می‌توانند شکست محدوده حمایتی یا مقاومتی، شکست خط روند، فتح یا شکست دره یا قله در روند قبلی و…، باشند.
9. معامله لانگ یا شورت:
- لانگ (Long): باز کردن معامله خرید برای گرفتن سود از افزایش قیمت
- شورت (Short): باز کردن معامله فروش برای گرفتن سود از کاهش قیمت
10. خرید/فروش:
- فروش (Sell): تسویه حساب معاملات خرید بعد از پوزیشن لانگ
- خرید (Buy): تسویه حساب معاملات فروش بعد از پوزیشن شورت
11. Market Price:
یعنی خریدوفروش یک دارایی در لحظه و با قیمت لحظه‌ای بازار
12. سایه (Shadow):
دو خط بالا و پایین بدنه شمع در نمودار کندل استیک (توضیح در ادامه مطلب) که محدوده موقتی قیمت یک ارز را نمایش می‌دهد (محدوده اصلی در بدنه نمودار است).
13. سطح مقاومت (Resistance Level):
سطحی که تمایل به خرید یک ارز کم و تمایل به فروش آن زیاد می‌شود. این سطح مانع افزایش قیمت است.
14. سطح حمایت (Support Level):
سطحی که تقاضای خرید یک ارز برای جلوگیری از کاهش قیمت آن افزایش می‌یابد.
نکته: در بازار ارزهای دیجیتال به محل عرضه «Supply» و به محل تقاضا «Demand» گفته می‌شود.
15. حجم معاملات (Trade Volume):
میزان خریدوفروش یک ارز دیجیتال در تایم فریم مشخص را نشان می‌دهد.
16. اندیکاتور (Indicator):
نشانگر یا شاخص که مهم‌ترین ابزار برای ردیابی قیمت به‌شمار می‌رود. این ابزار با اعمال روابط ریاضی روی قیمت و حجم معاملات یک ارز و همچنین اطلاعاتی مثل بیشترین و کم‌ترین قیمت و قیمت آغاز و پایان آن در تایم فریم‌های مشخص، نرخ ارز را در آینده پیش‌بینی می‌کند.
اندیکاتورها روی چارت‌ها وجود ندارند و تریدر می‌تواند به خواست و سلیقه خود، اندیکاتورهای مختلف را به چارت اضافه کند.
17. اسیلاتور (Oscillator):
اسیلاتور یا نوسان‌ساز، یک یا چند شاخص‌اند که در بازه زمانی مشخص باهم نوسان می‌کنند (نوعی اندیکاتور محسوب می‌شود). این نوسانات عددی را به تریدر ارائه می‌کند که از طریق آن می‌توان حرکت قیمت یک ارز و شرایط بازار را تخمین زد.
از این ابزار برای تشخیص نواحی اشباع خرید یا فروش و دریافت سیگنال خریدوفروش استفاده می‌شود.
18. بک تست (Back Test):
بررسی استراتژی‌های گذشته برای پیدا کردن نقاط قوت و ضعف
19. حد ضرر/سود:
- حد ضرر (Stop Loss): سطح ضرری که تریدر برای معامله در‌نظر گرفته و بعد از آن پوزیشن خود را می‌بندد. با استفاده از استراتژی Risk Free، یعنی قرار دادن حد ضرر در نقطه ورود؛ Stop Loss معامله صفر محاسبه شده و میزان ریسک پوزیشن معاملاتی تاحد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
- حد سود (Take Profit): میزان سودی که تریدر برای معامله خود در‌نظر گرفته و بعد از آن پوزیشن خود را می‌بندد. به حد سود، قیمت هدف (Target Profit) هم گفته می‌شود.
درصد نسبت سود به ضرر را Risk یا Reward می‌گویند. تریدرها قبل از باز کردن پوزیشن معاملاتی باید این درصد را محاسبه کنند و بسنجند که درصد ضرر معامله بیشتر است یا سود آن.
نکته: در شرایطی که در مسیر رسیدن به تارگت یا قیمت هدف معامله، روند رشد تغییر کند و قیمت بازگردد، تریدرها از استراتژی نجات سرمایه (Save Profit)، استفاده می‌کنند و پوزیشن خود را بسته و سود پوزیشن تا آن لحظه را برداشت می‌کنند.
20. تریلینگ استاپ (Trailing Stop):
سود ضرر متحرک است. وقتی تریدر یک پوزیشن معاملاتی باز و در‌حال افزایش سود دارد، می‌تواند حد ضرر خود را به نقطه بالاتر منتقل کند.
21. اصلاح (Correction):
عموما در پایان روندهای صعودی قیمت ارز مقداری کاهش پیدا می‌کند؛ این کاهش، عموما برای تثبیت قیمت یا رشد بیشتر اتفاق می‌افتد. اما دلیل ایجاد آن حقیقی نبودن قیمت فعلی یک دارایی است. به این شرایط روند اصلاحی می‌گویند.
22. پیوت (Pivot):
بررسی شرایط فعلی و گذشته قیمت یک ارز از طریق نقاط مهم قیمتی آن. تحلیل‌گران با استفاده از این نقاط نمودار تحلیلی رسم می‌کنند.
- پیوت مینور: نوسانات کوچک
- پیوت ماژور: تغییر جهت اصلی نمودار
23. پیوت لاین (Pivot Line):
خطوط افقی هستند که روی چارت با استفاده از فرمول‌ها و محاسبات خاص و عموما برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت رسم می‌شوند. پیوت لاین با نقاط پیوت متفاوت است و انواع مختلفی دارد:
- پیوت استاندارد
- پیوت فیبوناچی
- پیوت دیمارک
- پیوت وودی
- پیوت کامریلا
24. دراداون (Draw Down):
حداکثر ضرر معاملاتی در پوزیشن باز یا بسته را نشان می‌دهد. این ابزار میزان افت سرمایه را باتوجه به دارایی موجود در حساب کاربری یا کیف پول ارز دیجیتال تریدر می‌سنجد.
25. محدوده رنج (Range):
محدوده یا بازار رنج زمانی ایجاد می‌شود که نوسانات قیمت یک ارز بسیار ناچیز باشد. یعنی نمودارهای آن از حالت صعودی و نزولی، تقریبا افقی شکل بگیرند.
26. شکست به بیرون (Break Out):
تغییرات قیمت را هنگام فرار از سطوح حمایت یا مقاومت، توصیف می‌کند. عموما فرار قیمت از این سطوح یا همان شکست به بیرون با قدرت و شدید است.
نکته: فیک بریک (Fake Break)، شکست‌هایی است که واقعی نیستند و تریدرها را به اشتباه می‌اندازند.
27. پولبک (PullBack):
در لغت به‌معنای بازگشت به عقب است. به بازگشت قیمت یک ارز به سطح مهم قبلی، برای شروع رشد قدرتمند، پولبک می‌گویند.
بیشتر بخوانید: آشنایی با انواع سفارش در معاملات رمز ارز
نمودارهای تحلیل تکنیکال
علاوه‌بر اصطلاحات تحلیل تکنیکال، نمودارهای مورد استفاده در این تحلیل نیز بسیار مهم هستند و باید با آن‌ها آشنا باشید.
نمودار خطی
ساده‌ترین نمودار برای نمایش قیمت در بازه‌های زمانی مختلف است. قیمت پایانی در تایم فریم‌ها را نمایش می‌دهد.
نمودار میله‌ای
حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نمایش می‌دهد. این نمودار، قیمت شروع، قیمت پایان، بیشترین قیمت و کم‌ترین قیمت را به شکل میله مشخص می‌کند.
نمودار کندل استیک
مجموعه‌ای از چند نمودار کندل یا شمعی است که در هرکدام از کندل‌ها، قیمت شروع و پایان و بیشترین و کم‌ترین قیمت نمایش داده می‌شود. هر کندل یک بدنه اصلی و سایه‌های بالا و پایین دارد. بدنه کندل فاصله بین قیمت شروع و پایان را نمایش می‌دهد. سایه‌ها نوسان موقتی قیمت را مشخص می‌کنند.
اگر قیمت پایان بیشتر از قیمت شروع باشد، بدنه کندل سبز یا توپر خواهد بود؛ اما در صورتی که قیمت شروع بیشتر از پایان باشد، بدنه قرمز یا تو خالی نشان داده می‌شود.
کندل استیک را می‌توان محبوب‌ترین نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، میان تریدرهای حرفه‌ای دانست.
سخن آخر
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، یکی از مهم‌ترین آموزش‌هایی است که برای ورود به حوزه خریدوفروش ارز دیجیتال، باید با آن آشنا بود. استفاده از این روش تحلیلی و يادگیری اصطلاحات تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند که میزان ریسک سرمایه‌گذاری خود را تا حد زیادی کاهش داده و سود معاملاتشان را افزایش دهند.
فراموش نکنید که در هفته‌نامه بیتمکس، هر هفته گزارش تحلیلی دقیق از بازار ارزهای دیجیتال منتشر می‌شود.
