گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته چهارم آذر ۱۴۰۴
اخبار و رویدادهای مهم هفته
ادامه روند نزولی بیتکوین و سقوط تا محدوده 86,000 دلار
معاملات این هفته با ریزش بیتکوین تا محدوده 86,000 دلار آغاز شد و اتریوم نیز به زیر 3,000 دلار سقوط کرد. این هفته داده مهم تورم ایالات متحده ادامه روند بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و باید دید آیا باعث ریزش بیشتر بیتکوین خواهد شد یا خیر.
خروج سرمایه از صندوق های ETF سولانا پس از یک ماه
صندوق قابل معامله (ETF) سولانا برای نخستین بار از زمان آغاز فعالیت خود در اواخر اکتبر، شاهد خروج سرمایه بود. بر اساس دادههای سوسوولیو (Sosovalue)، این صندوق در 15 دسامبر با خروج 4.6 میلیون دلار مواجه شد که معادل فروش حدود 36,800 توکن سولانا است.
خرید 10,645 بیتکوین توسط شرکت مایکرواستراتژی
شرکت مایکرواستراتژی برای دومین هفته متوالی، با خرید 10,645 بیتکوین به ارزش 980 میلیون دلار، میانگین قیمت هر واحد را 92,086 دلار ثبت کرد. این شرکت اکنون مالک 671,268 بیتکوین با میانگین خرید 74,972 دلار است. قیمت بیتکوین در زمان نگارش این خبر حدود 85,713 دلار بوده است.
حرکت تاریخی جی پی مورگان: صدور 50 میلیون دلار اوراق تجاری روی بلاکچین عمومی
جیپیمورگان (JPMorgan Chase & Co.) روز پنجشنبه به یکی از نخستین بانکهای بزرگ جهانی تبدیل شد که از یک بلاکچین عمومی برای انتشار اوراق تجاری 50 میلیون دلاری برای گلکسی دیجیتال هولدینگز (Galaxy Digital Holdings) استفاده کرد. این بانک از بلاکچین سولانا (SOL) برای این انتشار بهره برد.
دو کوان، بنیانگذار ترافرم لبز، با احتمال محاکمه دوم در کره جنوبی
دو کوان (Do Kwon)، بنیانگذار ترافرم لبز (Terraform Labs)، پس از دریافت حکم 15 سال حبس از دادگاه فدرال منهتن به دلیل نقش در فروپاشی 40 میلیارد دلاری استیبل کوین TerraUSD، ممکن است با محاکمه دیگری در کره جنوبی و دریافت حکم طولانیتر مواجه شود. بر اساس گزارش The Korea Times، کوان 34 ساله میتواند پس از گذراندن نیمی از دوره حبس خود در آمریکا، برای انتقال به کشورش درخواست دهد.
خاموشی 400 هزار ماینر در چین؛ بزرگترین ریزش هش ریت بیتکوین پس از هاوینگ 2024
هش ریت شبکه بیتکوین طی هفتههای اخیر با شدیدترین افت خود از زمان هاوینگ آپریل 2024 مواجه شده است؛ کاهشی که به گفته منابع، ناشی از خاموش شدن صدها هزار دستگاه ماینر در چین است. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که درآمد ماینرها تحت فشار شدید قرار دارد و ساختار شبکه وارد فاز تعدیل شده است.
رویدادهای اقتصادی پیشرو در هفته جاری
- چهارشنبه 17 دسامبر:
- تراز تجاری ژاپن
- نرخ تورم ماهانه و سالانه انگلستان
- خردهفروشی ماهانه ایالات متحده
- پنجشنبه 18 دسامبر:
- جلسه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان
- جلسه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ناحیه یورو
- نرخ تورم مصرفکننده (CPI) و نرخ تورم مصرفکننده هسته (Core CPI) ماهانه و سالانه ایالات متحده
- جمعه 19 دسامبر:
- نرخ تورم مصرفکننده (CPI) و نرخ تورم مصرفکننده هسته (Core CPI) و جلسه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن
- میزان درآمد و مخارج شخصی ماهانه، نرخ تورم (PCE) و نرخ تورم هسته (Core PCE) ماهانه و سالانه، نرخ رشد فصلی GDP ایالات متحده
رفتار سرمایهگذاران نهادی و صندوقها
سرمایهگذاران نهادی و صندوقهای دارایی دیجیتال این هفته نیز به روند ورود سرمایه به بازار ادامه دادند، اگرچه با احتیاطی محسوس. مجموع جریانهای ورودی به محصولات سرمایهگذاری دیجیتال برای چندمین هفته متوالی در حد میلیاردها دلار باقی ماند که نشاندهنده افزایش گامبهگام اعتماد به این بازار است.
از نظر جغرافیایی، ایالات متحده با جذب بیشترین سرمایه، پیشتاز جریانهای ورودی بود و بهطور قابل توجهی بیشتر از سایر مناطق سرمایه جذب کرد. اروپا نیز با ورود سرمایه به صندوقهای طلای خود، بهخصوص در آمریکای شمالی و اروپا، واکنش مثبتی به نوسانات قیمتی داشت و این موضوع نمایانگر تمایل سرمایهگذاران به تنوعبخشی از طریق بخشهای کمریسکتر است. بازارهای آسیایی در مقایسه با اروپا و آمریکا، فعالیت کمتری داشتند.
در داستان داراییهای دیجیتال، بیتکوین و اتریوم همچنان نقش کلیدی در جذب سرمایه نهادی دارند؛ بیتکوین با جذب سرمایهای در حد صدها میلیون دلاری در هفته و اتریوم با رشد چشمگیر ورودی سرمایه نسبت به سالهای گذشته، وضعیت مطلوبی از نظر توجه سرمایهگذاران نهادی دارند. آلتکوینها نیز در این بین عملکرد متنوعی از خود نشان دادند، که برخی مانند سولانا رشد خوبی تجربه کردند و برخی دیگر شاهد جریانهای ورودی یا خروجی متوسط تا قابل توجه بودند.
با وجود ورود سرمایه قابل توجه، عملکرد قیمتها هنوز نوساناتی دارد که نشان از نگرش محتاطانه سرمایهگذاران نسبت به محیط کلان و سیاستهای مالی جهانی بهویژه نرخ بهره دارد. این امر همزمان با تغییرات در بازده اوراق قرضه جهانی و نگرانیهای مرتبط با هزینههای سرمایهای در بخش فناوری، ترکیبی از احتیاط و امیدواری را در میان بازیگران بزرگ بازار ایجاد کرده است.
تصویر آنچین بازار در این هفته
بازار بیتکوین در هفتههای اخیر شاهد فعالیتهای متنوعی از سوی معاملهگران مختلف بوده است. ابتدا، میتوان مشاهده کرد که معاملهگران فیوچرز نقش فعالی در کنترل نوسانات قیمتی ایفا کردهاند. بهطوریکه کاهش موجودی بیتکوین در بخش اسپات صرافیها همراه با افزایش در بخش فیوچرز رخ داده است؛ این نشاندهنده انتقال سرمایه به معاملات دوطرفه است که میتواند باعث تحرکات قیمتی در هر دو جهت شود.
- نهنگها نیز در اصلاحات اخیر بازار نقش برجستهای داشتند. در زمان کاهش قیمت، این گروه بزرگ از سرمایهگذاران با مشارکت قابل توجه خود بیش از ۷۰٪ از کل واریزیها به صرافیها را تشکیل دادهاند که نشاندهنده فعال بودن سرمایههای بزرگ در بازار اسپات است.
- در بخش استیبلکوینها، موجودی در بخش اسپات صرافیها به بالاترین سطح خود در ماههای گذشته رسیده است. این افزایش در نتیجه بازگشت تدریجی خریداران به بازار پس از اصلاح قیمت و جذابتر شدن سطوح قیمتی رخ داده که میتواند زمینه تقویت تقاضا باشد.
- از سوی نهنگها تعداد سفارشات خرید در سطوح پایینتر بازار متمرکز شده و این موضوع به عنوان یک حمایت مهم در برابر افت بیشتر قیمتها عمل میکند، که نشاندهنده توجه ویژه این سرمایهگذاران بزرگ به نواحی قیمتی زیر ۹۰,۰۰۰ دلار است.
- قدرت گرفتن تدریجی خریداران در بازار اسپات، هرچند هنوز ضعیف، ولی نشانی از بازگشت آرام اعتماد و ورود سرمایه به بازار است که در کنار سایر نشانهها میتواند به تثبیت شرایط قیمتی کمک کند.
از نظر جغرافیایی نیز تفاوت قیمت بیتکوین در بازارهای مختلف نشان میدهد که حتی خریداران بازار ایالات متحده، با وجود قیمتهای نسبتا بالاتر، نسبت به سطوح کنونی بازار رغبت خرید دارند. این نکته پشتیبانی دیگری بر جذابیت سطوح قیمتی فعلی برای سرمایهگذاران است.
به طور کلی، بازار بیتکوین در این هفته ترکیبی از فعالیتهای گسترده معاملهگران فیوچرز، حضور موثر نهنگها و بازگشت محتاطانه خریداران در بخش اسپات را تجربه کرده است. این شرایط زمینهای برای تثبیت نسبی قیمتها فراهم کرده اما فشار خرید قوی و غالب هنوز آشکار نیست.
نگاهی به بازارهای موازی
در بازار ارز، شاخص دلار پس از رسیدن به سطح مقاومتی حدود 100 واحد، بار دیگر شاهد عقبنشینی و اصلاحات محدود بود. این سطح به نظر میرسد که همچنان نقش مهمی در جلوگیری از افزایش بیش از حد شاخص ایفا میکند و فضای تردید نسبت به تثبیت افزایشی را حفظ کرده است.
در بازار طلا نیز رفتار قیمتها با توجه به سقف الگوی صعودی، شاهد یک توقف موقتی و اصلاحی بوده است. این روند اصلاحی میتواند در کوتاهمدت تا حدی ادامه یابد، بدون آنکه نشانههای تغییر جهت بنیادی در چشمانداز طلا به طور کامل نمایان شود.
شاخصهای کلان اقتصادی، از جمله روند تغییرات نرخ بهره و ادامه چسبندگی تورم، نشان از شرایطی دارند که همچنان باعث ایجاد نوسانات و عدم قطعیت در بازارهای موازی میشوند. این عوامل زمینهای ایجاد حساسیت و احتیاط در سرمایهگذاران به حساب میآید.
برای دریافت تحلیلهای بیشتر ما را در شبکه ها اجتماعی دنبال کنید.
