گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته سوم آذر ۱۴۰۴
هفتهای سرنوشتساز پیشروی بازارهای مالی قرار دارد؛ جایی که تصمیمات فدرال رزرو، دادههای تورمی و نوسانگیری سرمایهگذاران، تصویر کوتاهمدت داراییهای پرریسک مانند بیتکوین را تعیین خواهد کرد. در حالی که بازار همچنان در وضعیت احتیاطی قرار دارد، قیمت بیتکوین حوالی ۹۰ هزار دلار نوسان میکند و شاخص ترس و طمع با عدد ۲۲ نشاندهنده افزایش نگرانی فعالان بازار است.
مهمترین اخبار و رویدادهای هفته گذشته
تمرکز اصلی فعالان بازار در هفته جاری بر نشست FOMC قرار دارد؛ جایی که لحن جروم پاول و میزان تغییرات نرخ بهره میتواند مسیر کوتاهمدت بازار را کاملاً تغییر دهد.
- بلکراک درخواست ثبت ETF اتریوم استیکشده را به SEC ارائه داد؛ اقدامی که میتواند مسیر ورود سرمایه نهادی به اتریوم را هموار کند.
- مایکرواستراتژی ۱۰,۶۲۴ بیتکوین دیگر به ارزش تقریبی ۹۶۲.۷ میلیون دلار خریداری کرد و میزان دارایی خود را به ۶۶۰,۲۲۴ BTC رساند.
- شرکت CoinShares نگرانیها درباره توان مالی تتر را بیاساس دانست و اعلام کرد تتر همچنان با مازاد چند میلیارد دلاری فعالیت میکند.
- CFTC برنامهای آزمایشی برای استفاده از بیتکوین، اتریوم، USDC و RWAهای توکنشده به عنوان وثیقه در بازار مشتقات آمریکا آغاز کرد.
- کتی وود پیشبینی کرد اقتصاد آمریکا وارد فاز افزایش نقدینگی میشود؛ عواملی مانند کاهش نرخ بهره، کاهش مالیات و رشد هوش مصنوعی، محور این پیشبینی هستند.
در هفته جاری، دادههای مهمی مانند نرخ تورم چین، جلسه نرخ بهره آمریکا، دادههای PPI، نرخ بیکاری و صادرات/واردات آمریکا منتشر خواهند شد.
گزارش موسسات مالی بزرگ
CoinShares
- جریان ورودی به ETPهای داراییهای دیجیتال به ۷۱۶ میلیون دلار رسید.
- ارزش کل داراییهای تحت مدیریت (AUM) به ۱۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت.
- بیتکوین با جذب ۳۵۲ میلیون دلار، همچنان دارایی غالب بازار است.
- خروج ۱۸.۷ میلیون دلاری از محصولات فروش استقراضی بیتکوین، بزرگترین خروج از مارس ۲۰۲۵، نشاندهنده کاهش احساسات منفی است.
- ریپل و چینلینک با ۲۴۵ و ۵۲.۸ میلیون دلار ورودی، عملکردی کمسابقه ثبت کردند.
BlackRock
- بلکراک ریسکپذیری خود را حفظ کرده و هوش مصنوعی را موتور رشد سهام آمریکا میداند.
- این شرکت AI را یک «حباب» ارزیابی نمیکند و معتقد است برای شکوفایی آن، اقتصاد آمریکا باید بالاتر از رشد بلندمدت ۲ درصدی حرکت کند.
بررسی وضعیت سایر بازارها و تتر در ایران
- قیمت تتر در ایران بار دیگر سقف تاریخی جدیدی ثبت کرد و از ۱۲۷ هزار تومان فراتر رفت.
- روند صعودی دلار و تورم داخلی باعث شده احتمال شکست سقف ۵ساله و رسیدن به محدوده ۱۳۰ هزار تومان تا پایان سال بالا باشد.
- در بازار جهانی، انتشار دادههای تورم آمریکا و احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره، میتواند هفتهای مثبت برای داراییهای پرریسک رقم بزند؛ مشروط بر لحن پاول درباره پایان سیاستهای انقباضی.
تحلیل آنچین بیتکوین
دادههای آنچین هفته گذشته نشاندهنده فشار نزولی و نوسان قیمت در محدوده ۸۳ تا ۹۳ هزار دلار بود.
- سرمایهگذاران خرد (شریمپها) کمفعالترین حالت سالهای اخیر را دارند؛ ETFهای اسپات مسیر سرمایهگذاری را برای آنها بلندمدتتر کردهاند.
- مهمترین حمایت چرخه فعلی بیتکوین محدوده ۷۰ هزار دلار است؛ جایی که میانگین قیمت خرید هولدرهای ۱۲–۱۸ ماهه قرار دارد.
- شاخص CVD به ۰.۴۴ سقوط کرده که پایینترین سطح از ماه می بوده و معمولاً نشانه ضعف ساختار تقاضا است.
- مقاومت مهم پیشرو: ۹۳ هزار دلار؛ بازپسگیری آن برای شروع موج صعودی ضروری است.
- مقاومتهای بعدی: ۱۰۷,۱۶۰ تا ۱۱۴,۲۹۱ دلار
عملکرد ETFهای کریپتو
صندوقهای کریپتویی ایالات متحده همچنان در وضعیت کمجان و بدون جهتگیری مشخص قرار دارند:
- توقف خروجی سنگین صندوقها در هفتههای اخیر یک نشانه مثبت است.
- با این حال، تا زمانی که ورودی قابلتوجهی ثبت نشود، نمیتوان انتظار صعود پرقدرت داشت.
تحلیل تکنیکال رمزارزها
BTC/USDT
بیتکوین در تایمفریم یکساعته داخل یک الگوی مثلثی در حال نوسان است. شانس شکست سقف مثلث همچنان بالاست؛ اما قبل از آن احتمال برخورد مجدد با ترند داینامیک وجود دارد.
ETH/USDT
اتریوم توانست ترند نزولی یکماهه خود را بشکند. حفظ محدوده بالای ۳,۰۰۰ دلار میتواند مسیر را برای رشد به سمت ۳,۵۰۰ و سپس سطوح بالای ۴,۰۰۰ دلار باز کند.
ETH/BTC
نمودار پس از شکست ترند نزولی سهماهه، یک پولبک تمیز به سطح شکستهشده ثبت کرد. این وضعیت نشان میدهد اتریوم و آلتکوینها میتوانند در میانمدت عملکرد بهتری نسبت به بیتکوین داشته باشند
جمعبندی و چشمانداز هفته پیشرو
- دادههای آنچین همچنان فشار فروش را تأیید میکنند.
- برای بهبود ساختار بازار، نیازمند ورود تقاضای نهادی و بازپسگیری مقاومت ۹۳,۵۰۰ دلار هستیم.
- در صورت ریزش، حمایتهای کلیدی ۸۳,۳۰۰ و سپس ۷۰,۰۰۰ دلار قرار دارند.
- تصمیمات فدرال رزرو در هفته جاری میتواند جهتگیری کوتاهمدت کل بازار کریپتو را تعیین کند.
- در میانمدت، چشمانداز عملکرد بهتر اتریوم و آلتکوینها نسبت به بیتکوین مثبت است.
برای دریافت تحلیلهای بیشتر ما را در شبکه ها اجتماعی دنبال کنید.
