گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته دوم شهریور ۱۴۰۴
مقدمه
در هفته‌ی ۱۴۹ فعالیت بازار ارزهای دیجیتال، شاهد بازگشت پرنوسان بیت‌کوین به بالای ۱۱۰ هزار دلار، شتاب‌گرفتن شایعات تایید ETF سولانا و آمار چشمگیر جذب سرمایه توسط غول‌های مالی بودیم. هم‌زمان، تحولات بازارهای موازی مانند طلا و نفت بر دیدگاه سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های پرریسک تاثیر گذاشت. در این گزارش، مهم‌ترین رویدادها، تحلیل‌های آن‌چین و فنی و نکات کلیدی از عملکرد صندوق‌های قابل معامله را مرور می‌کنیم.
مهم‌ترین رویدادهای هفته
۱. بازگشت بیت‌کوین به بالای ۱۱۰ هزار دلار
پس از دو هفته اصلاح قیمتی، بیت‌کوین توانست از مقاومت ۱۱۰ هزار دلار عبور و به سقف ۱۱۰۵۰۰ دلار برسد. معامله‌گران کوتاه‌مدت با نوسان‌گیری، فشار فروش را افزایش دادند اما هولدرهای بلندمدت مقاومت کردند؛ این حرکت در حالی رخ داد که اوج پیشین قیمت در نیمه مرداد به حدود ۱۲۴ هزار دلار رسیده بود.
۲. شانس بالای تایید ETF سولانا
هماهنگی شرکت‌هایی نظیر فیدلیتی، ون‌اک و گری‌اسکیل در اصلاح پرونده‌های درخواست ETF سولانا باعث شد احتمال تایید اولین صندوق قابل معامله سولانا در آمریکا به بیش از ۹۰ درصد برسد. این پیشرفت می‌تواند تقاضای نهادی را برای این رمزارز و بازار NFTهای مبتنی بر آن تقویت کند.
۳. خرید جدید مایکرواستراتژی
شرکت MicroStrategy با میانگین قیمت ۱۱۰٬۹۸۱ دلار برای هر بیت‌کوین، ۴۰۴۸ واحد BTC دیگر به پرتفوی خود افزود. ارزش این خرید حدود ۴۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و نشان می‌دهد که سیاست انباشت هفتگی این شرکت ادامه دارد.
تقویم اقتصادی پیش رو
- چهارشنبه ۱۲ شهریور: گزارش اشتغال جدید آمریکا (Nonfarm Payrolls)
- پنج‌شنبه ۱۳ شهریور: آمار تراز تجاری کانادا و شاخص PMI بخش خدمات آمریکا
- جمعه ۱۴ شهریور: داده‌های خرده‌فروشی بریتانیا و اشتغال غیرکشاورزی آمریکا
- دوشنبه ۱۷ شهریور: گزارش تراز تجاری سالانه چین
جذب سرمایه توسط موسسات مالی
طبق گزارش CoinShares، در ماه اوت ۴.۳۷ میلیارد دلار جذب محصولات دیجیتال شد. سهم اتریوم با ۳.۹۵ میلیارد دلار ورودی، چشمگیرتر از بیت‌کوین بود که ۳۰۱ میلیون دلار خروجی داشت. در میان کشورها، آمریکا با خالص ورودی ۲.۲۹ میلیارد دلار پیشتاز است و سوئیس و آلمان نیز با جذب صدها میلیون دلار جزو بازیگران اصلی بازار پس از ایالات متحده بوده‌اند.
از دیدگاه BlackRock، سرمایه‌گذاران باید:
- به قوانین اقتصادی بنیادین توجه کنند
- از انتظارات بازده کوتاه‌مدت اجتناب کنند
- تنوع‌بخشی را با توجه به محدودیت عرضه ابزارهای جدید مدیریت کنند
سایر بازارها
طلا
انس جهانی طلا پس از خروج از مثلث متقارن بیش از ۳.۵٪ رشد کرد و حوالی ۳۵۰۰ دلار ایستاد. طلای داخلی نیز با افزایش دلار تا ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان، هر گرم ۱۸ عیار را به رکورد جدیدی رساند.
نفت
با توجه به هزینه تولید بیش از ۶۰ دلار برای اغلب اعضای اوپک و روند صعودی قیمت، پیش‌بینی می‌شود نفت خام تا ۷۰ دلار افزایش یابد و برای مدتی بالای ۶۰ دلار بماند.
تحلیل آن‌چین بیت‌کوین
قیمت بیت‌کوین در محدوده ۱۰۷ تا ۱۲۲ هزار دلار در نوسان است و باندهای بولینگر نشان‌دهنده فاز کم‌دامنه‌اند. شاخص PCS/CFC حوالی ۳۰–۳۸٪ باقی مانده که حکایت از ورود نقدینگی قابل‌توجه به بازار اسپات نیست. برای تایید روند صعودی، این نسبت باید به بالای ۶۵٪ برسد. همچنین، لیکوییدیشن‌های لانگ اخیرا از شورت پیشی گرفته که احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را بالا برده است. اندیکاتور ADX روی عدد ۲۷ ایستاده؛ یعنی روندی نه‌چندان قوی ولی پایدار شکل گرفته است.
تحلیل صندوق‌های قابل معامله (ETF)
در هفته گذشته، صندوق‌های ETF بیت‌کوین و اتریوم پس از چند روز ورودی، در روز جمعه با خروج سرمایه مواجه شدند. حجم ورودی اتریوم به مراتب بیشتر از بیت‌کوین بود. تعطیلی بازار فدرال در دوشنبه پیش رو باعث می‌شود بازگشت سرمایه‌گذاران به این صندوق‌ها معیار مهمی برای سنجش اعتماد مجدد باشد.
تحلیل تکنیکال
بیت‌کوین
در تایم‌فریم یک‌ساعته، قیمت پس از کف‌سازی در ناحیه حمایتی درون یک الگوی نزولی معامله می‌شود. انتظار می‌رود با اتمام فاز رِنج فعلی، سقف الگو رو به بالا شکسته شود.
اتریوم
این رمزارز نیز الگوی نزولی مشابهی دارد. حمایت‌های کلیدی در محدوده ۴۰۲۴–۴۱۱۰ دلار و ۴۲۰۲ دلار می‌توانند مانع اصلاح عمیق‌تر شوند. نسبت ETH/BTC حوالی ۰.۰۴ و روی میانگین متحرک ۲۰ روزه ایستاده که می‌تواند سکوی پرتاب برای موج صعودی بعدی باشد.
نتیجه‌گیری
در هفته‌ی پیش‌رو، تمرکز بازار بر داده‌های کلان اقتصاد آمریکا و تحولات ETF سولانا خواهد بود. از نگاه آن‌چین و فنی، بیت‌کوین در فاز هضم قرار دارد و نیازمند ورود نقدینگی تازه است. اتریوم نیز شرایط مشابهی دارد اما حمایت‌های مهم این رمزارز از افت شدید قیمت جلوگیری می‌کند. جهت حرکت بازار رمزارزها بستگی به محرک‌های نهادی و داده‌های اقتصادی دارد؛ بنابراین مدیریت ریسک و توجه دقیق به سطوح حمایت و مقاومت اهمیت ویژه‌ای یافته است.
برای دریافت تحلیل‌های بیشتر ما را در شبکه ها اجتماعی دنبال کنید.
