گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته سوم مرداد ۱۴۰۴

مقدمه

هفته جاری با ثبت رشد چشمگیر قیمت‌ها و ورود قابل‌توجه سرمایه نهادی به بازار رمزارزها‍، یکی از نقاط عطف سال قلمداد می‌شود. بازگشت بیت‌کوین به نزدیکی کانال ۱۲۰ هزار دلار، ثبت رکورد چهار ساله برای اتریوم و جذب بیش از یک میلیارد دلار سرمایه در صندوق‌های ETF اتریوم نشان می‌دهد که پذیرش گسترده‌تر و ثبات در این بازار در حال تقویت است. در این گزارش به مهم‌ترین اخبار، تقویم اقتصادی، تحلیل‌های موسسات معتبر، داده‌های آن‌چین و تحلیل تکنیکال می‌پردازیم تا تصویری جامع از وضعیت فعلی و روند آتی ارائه دهیم.

۱. اخبار و رویدادهای کلیدی بازار رمزارز

• صعود بیت‌کوین و اتریوم
  • بیت‌کوین پس از دستیابی به سطح ۱۲۰ هزار دلار، با نوسانی ملایم در حوالی ۱۱۸ هزار دلار تثبیت شد.
  • اتریوم به سقف چهار ساله، حدود ۴۳۰۰ دلار، رسید که نشان از استقبال قوی بازار از آلت‌کوین‌ها دارد.
• جذب بی‌سابقه سرمایه در ETF اتریوم
  • صندوق‌های قابل معامله بر پایه اتریوم در یک روز معاملاتی بیش از ۱.۰۲ میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کردند؛ رقمی پنج برابر ورودی ETF بیت‌کوین (۱۷۸ میلیون دلار).
• کاهش خرید مایکل سیلور
  • شرکت Strategy تحت مدیریت مایکل سیلور تنها ۱۵۵ واحد بیت‌کوین (حدود ۱۸ میلیون دلار) خرید که کمترین میزان در ماه‌های اخیر است.
• عملکرد موفق شبکه ترون
  • نرخ موفقیت تراکنش در شبکه ترون به ۹۹.۳ درصد رسید و این بلاک‌چین همچنان در صدر حجم تراکنش‌ها قرار دارد.
• خرید بزرگ آرتور هیز
  • آرتور هیز در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۸.۴ میلیون دلار رمزارز خرید، شامل ۱۵۰۰ اتریوم و توکن‌های دیفای درجه یک مانند LDO، ETHFI و PENDLE.

۲. تقویم اقتصادی مهم

• پنج‌شنبه ۱۳ اوت: نرخ مدعیان بیکاری و شاخص تولیدکننده (PPI) در آمریکا، انتشار رشد GDP ژاپن
• جمعه ۱۴ اوت: آمار خرده‌فروشی ماهانه آمریکا
• سه‌شنبه ۱۹ اوت: شاخص‌های CPI و Core CPI در کانادا

۳. گزارش موسسات مالی

• CoinShares
  • ورود خالص ۵۷۲ میلیون دلار سرمایه به محصولات ETP رمزارز.
  • تصویب سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال در طرح‌های بازنشستگی ۴۰۱(k) آمریکا باعث جذب ۱.۵۷ میلیارد دلار ورودی شد.
  • ETPهای اتریوم با ۲۶۸ میلیون دلار ورودی و مجموع ۸.۲ میلیارد دلار از ابتدای سال، در صدر قرار دارند.
• BlackRock
  • تاکید بر استفاده از سناریوهای چندگانه برای مدیریت پرتفوی در مواجهه با ابهامات اقتصادی و فناوری (به‌ویژه هوش مصنوعی).
  • بازارهای خصوصی به‌عنوان گزینه‌ای جذاب برای تخصیص بلندمدت سرمایه مطرح شدند.

۴. وضعیت سایر بازارها

• بازار طلا
  • قیمت هر اونس طلا در حوالی مقاومت دینامیک نزولی خود (حدود ۳۴۰۰ دلار) متوقف شده است. در صورت عبور از این مقاومت، می‌توان انتظار حرکت صعودی تا ۳۵۰۰ دلار را داشت.
• سهام NVIDIA
  • تنها شرکتی از میان ۱۰ نماد برتر S&P 500 که در سقف تاریخی خود قرار دارد. گزارش فصل آتی می‌تواند محرک رشد بیشتر باشد.

۵. تحلیل داده‌های آن‌چین

• انتقال بیت‌کوین از ماینرها به صرافی بایننس می‌تواند فشار عرضه کوتاه‌مدت را افزایش دهد.
• شاخص CDD نشان‌دهنده فاز رالی تدریجی و تثبیت قیمت است که از نوسانات شدید جلوگیری می‌کند.
• شاخص BPT در حدود ۲.۵ سیگما قرار دارد و هنوز از سطوح حباب‌گونه فاصله دارد.
• Open Interest اتریوم با بیش از ۱۰ میلیارد دلار موقعیت باز، احتمال Short Squeeze را افزایش می‌دهد.
• نسبت MVRV بیت‌کوین حدود ۲.۲۶ است که نشان‌دهنده فاز انباشت و قدرت خرید منطقی است.
• شاخص ADX نزدیک عدد ۲۰ قرار دارد و نشانه‌های آغاز یک روند قوی دیده می‌شود.

۶. تحلیل تکنیکال رمزارزها

BTC/USDT

• حفظ ناحیه حمایتی ۱۱۰,۴۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار و شکست ترند نزولی، مسیر رسیدن به سقف تاریخی را هموار کرده است.

ETH/USDT

• پس از ثبت سقف چهار ساله، اتریوم وارد محدوده مقاومتی شده اما شواهد قوی از عبور این سطح در روزهای آتی حکایت دارد.

ETH/BTC

• نسبت اتریوم به بیت‌کوین پس از پولبک به ۰.۰۳، رالی جدیدی را آغاز کرده و هدف نخست آن ۰.۰۴ است.

نتیجه‌گیری

در این هفته بازار رمزارزها با ثبت رکوردهای جدید برای بیت‌کوین و اتریوم، ورود قابل‌توجه سرمایه نهادی به ETF ها و داده‌های آن‌چین مثبت همراه بود. هرچند برخی سیگنال‌های عرضه از صرافی‌ها و مقاومت‌های تکنیکال نیاز به احتیاط را یادآور می‌شوند، دورنمای کلی بازار صعودی است. سرمایه‌گذاران با مدیریت ریسک و پیگیری داده‌های بنیادی و تکنیکال می‌توانند از فرصت‌های پیش رو بهره‌مند شوند و نوسانات شدید را به حداقل برسانند.

برای دریافت تحلیل‌های بیشتر ما را در شبکه ها اجتماعی دنبال کنید.

تلگرام
اینستاگرام
واتساپ