گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته دوم تیر ۱۴۰۴
مقدمه
هفته دوم تیر ۱۴۰۴ نیز با تحولات مهمی در بازار کریپتو همراه بود. از رکورد تاریخی قیمت هفتگی بیت‌کوین و موافقت رسمی SEC با ETF گری‌اسکیل گرفته تا ادامه جریان‌های قوی سرمایه و تحلیل‌های متضاد درباره جهت حرکت بعدی بازار. در این گزارش، با مروری جامع بر اخبار کلیدی، داده‌های آن‌چین، جریان سرمایه نهادی و تحلیل‌های تکنیکال، تصویری روشن‌تر از شرایط فعلی بازار ارائه می‌کنیم.
۱. اخبار کلیدی بازار کریپتو
1.1 رکورد تاریخی بیت‌کوین در بسته شدن هفتگی
بیت‌کوین با عبور از سطح ۱۰۹,۰۰۰ دلار، بهترین بسته شدن هفتگی تاریخ خود را ثبت کرد. با این حال، برخی تحلیل‌گران نسبت به احتمال “حرکت کاذب” (False Move) هشدار داده‌اند که می‌تواند قیمت را به محدوده ۱۰۵,۰۰۰ دلار، نزدیک به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، بازگرداند.
1.2 تأیید ETF گری‌اسکیل توسط SEC
کمیسیون بورس آمریکا (SEC) رسماً با تبدیل صندوق Grayscale Digital Large Cap Fund به ETF موافقت کرد. این ETF شامل ارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، سولانا و کاردانو است و گامی مهم در مسیر پذیرش نهادی محسوب می‌شود.
1.3 توقف انباشت Strategy و افزایش خرید متاپلنت ژاپن
شرکت Strategy پس از ماه‌ها خرید مستمر، برای نخستین بار از آوریل انباشت خود را متوقف و موجودی را روی ۵۹۷,۳۲۵ واحد حفظ کرد. در سوی مقابل، شرکت متاپلنت ژاپن با افزودن ۲,۲۰۵ بیت‌کوین، دارایی خود را به بیش از ۱۵,۵۰۰ واحد رساند.
1.4 ادامه پرونده قضایی سلسیوس و تکذیب پروژه ویزای طلایی
قاضی فدرال اجازه ادامه دعوی ۴ میلیارد دلاری سلسیوس علیه تتر را صادر کرد. سلسیوس مدعی است تتر در ژوئن ۲۰۲۲ بیش از ۳۹,۵۰۰ بیت‌کوین را زیر قیمت بازار فروخته است. همچنین، سه نهاد اماراتی، اخبار مربوط به ویزای طلایی مرتبط با تون‌کوین را رسماً تکذیب کردند.
۲. رویدادهای کلان اقتصادی
در ادامه هفته، شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله آمار ذخایر نفتی، داده‌های اشتغال و نرخ رشد GDP بریتانیا و چین منتشر خواهند شد. مهم‌ترین رویدادها:
-
چهارشنبه ۹ جولای: آمار ذخایر نفتی آمریکا، جلسه FOMC
-
پنج‌شنبه ۱۰ جولای: حراج اوراق قرضه ۳۰ ساله، داده‌های مدعیان بیکاری
-
جمعه ۱۱ جولای: نرخ رشد GDP بریتانیا
-
دوشنبه ۱۴ جولای: GDP فصلی چین
-
سه‌شنبه ۱۵ جولای: نرخ‌های CPI و Core CPI آمریکا
۳. جریان سرمایه مؤسسات مالی
طبق گزارش CoinShares، دارایی تحت مدیریت صندوق‌های کریپتویی به رکورد ۱۸۸ میلیارد دلار رسید. برای دوازدهمین هفته پیاپی شاهد ورود سرمایه جدید بودیم. آمریکا با جذب یک میلیارد دلار پیشتاز باقی مانده و اتریوم با ورود ۱.۶٪ از AUM هفتگی، نسبت به بیت‌کوین (۰.۸٪) عملکرد بهتری داشته است. بلک‌راک نیز در تحلیل جدید خود تأکید کرده سهم ایالات متحده در پرتفوی جهانی باید افزایش یابد.
۴. وضعیت بازارهای سنتی
گزارش‌های اشتغال آمریکا بهتر از پیش‌بینی‌ها بوده‌اند؛ کاهش نرخ بیکاری و ثبات نسبی اشتغال، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست جولای را ضعیف کرده است و تمرکز بازار روی سپتامبر معطوف شده است.
۵. تحلیل آن‌چین بیت‌کوین
-
دامیننس صرافی بایننس: بیش از ۳۷٪ از حجم معاملات اسپات بیت‌کوین
-
شاخص دمای قیمت (BPT): در محدوده +۲٫۲σ؛ فاصله تا سطح هشدار +۶σ وجود دارد
-
شاخص BCMI: عدد ۰٫۵۵، بیانگر میانه چرخه و احساس طمع
-
CVD مشتقات بایننس: علیرغم واگرایی منفی، قیمت حفظ شده
-
نسبت MVRV: در محدوده زیر ۲٫۷۵؛ نشانگر ارزش‌گذاری منطقی
-
ADX: عدد ۲۵٫۵، سیگنال یک روند صعودی نسبتاً قوی
۶. وضعیت ETFها و بازار آپشن
ETFهای بیت‌کوین و اتریوم ورود سرمایه معناداری را ثبت کردند. در بازار آپشن نیز تسلط Callها بر Putها و کاهش فاصله IV-HV، نشانه‌ای از انتظار بازار برای کاهش نوسانات است.
۷. تحلیل تکنیکال بیت‌کوین و اتریوم
7.1 بیت‌کوین (BTC/USDT)
قیمت در بازه ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار دلار نوسان دارد. الگوی مومنتوم فعلی نشان‌دهنده احتمال شکست مقاومت سقف رنج و دستیابی به سقف تاریخی جدید است.
7.2 اتریوم (ETH/USDT)
حمایت ۲,۳۷۰ دلار حفظ شده و عبور از ۲,۷۰۰ دلار می‌تواند زمینه تست مجدد مقاومت ۲,۸۱۰–۲,۸۶۵ دلار را فراهم کند.
7.3 اتریوم/بیت‌کوین (ETH/BTC)
پس از یک رشد شارپ، وارد کانال نزولی شده و در صورت شکست آن، امکان آغاز موج صعودی جدید وجود دارد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
داده‌های آن‌چین و جریان سرمایه نهادی همچنان از ادامه روند صعودی بازار حمایت می‌کنند. با این حال، ریسک‌های اقتصاد کلان و تصمیمات فدرال رزرو می‌توانند نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد کنند. محدوده کلیدی قیمت بیت‌کوین بین ۱۰۴ تا ۱۱۲ هزار دلار باقی می‌ماند. پایبندی به اصول مدیریت ریسک همچنان ضروری است.
برای دریافت تحلیل‌های بیشتر ما را در شبکه ها اجتماعی دنبال کنید.
