آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به زبان ساده

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل پویایی و نوسانات بالای خود، فرصت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری و کسب سود فراهم کرده است. اما موفقیت در این بازار، مستلزم داشتن دانش و مهارت‌های لازم است. تحلیل تکنیکال، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد. این روش بر اساس داده‌های گذشته بازار مانند قیمت، حجم معاملات و روندها، به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا آینده قیمت را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند. این مطلب، به بررسی اصول اولیه تحلیل تکنیکال، ابزارها، مفاهیم کلیدی و چگونگی استفاده از آن‌های برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اختصاص دارد.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یک روش پیشرفته برای بررسی و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است که بر اساس داده‌های گذشته مانند قیمت و حجم معاملات انجام می‌شود. در این روش، به جای تمرکز بر عوامل بنیادی یا اخبار اقتصادی، از ابزارهایی مانند نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی استفاده می‌شود تا روندها، نقاط حمایت و مقاومت و فرصت‌های معاملاتی شناسایی شوند. این تحلیل به تریدرها کمک می‌کند تا با درک رفتار گذشته بازار، تصمیمات دقیق‌تری درباره خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های دیجیتال بگیرند. تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، به دلیل پویایی و نوسانات بالای این بازار، یکی از ابزارهای اصلی و ضروری برای رسیدن به موفقیت محسوب می‌شود.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های قدیمی و محبوب برای تحلیل رفتار بازارهای مالی است. ریشه‌های این نوع تحلیل به قرن هفدهم و فعالیت تاجران ژاپنی بازمی‌گردد. اولین شکل تحلیل تکنیکال توسط یک تاجر ژاپنی با نام هوم ما (Homma Munehisa)، ابداع شد. او با استفاده از ابزارهای اولیه و نمودارهای شمعی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در بازار برنج استفاده می‌کرد.

در قرن نوزدهم، چارلز داو (Charles Dow)، بنیان‌گذار شاخص داو جونز و سردبیر روزنامه وال‌استریت ژورنال، اصول تحلیل تکنیکال مدرن را پایه‌گذاری کرد. نظریه داو که شامل مفاهیمی مانند روندها، حجم معاملات و سطوح حمایت و مقاومت بود که از آن‌ها به عنوان سنگ بنای این روش تحلیلی نام برده می‌شود. در قرن بیستم و در دهه 1950 میلادی، تحلیلگران تکنیکال استفاده از ابزارهای ریاضی پیچیده را به این روش تحلیلی اضافه کردند که همین امر باعث ایجاد اندیکاتورهای متفاوت شد. با گذر زمان و به لطف پیشرفت تکنولوژی، ابزارها و اندیکاتورهای متنوعی برای تحلیل دقیق‌تر توسعه پیدا کردند. در نهایت تحلیل تکنیکال از بازارهای سنتی به بازارهای مدرن مانند سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌ها راه پیدا کرد.

مفاهیم تحلیل تکنیکال

بدون آشنایی با مفاهیم پایه و مهم، انجام تحلیل تکنیکال ممکن نخواهد بود. در ادامه شما را با برخی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مفاهیمی که در هر آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یا دارایی‌های دیگر وجود دارد، آشنا خواهید کرد.

رویکرد تحلیل تکنیکال

باید بدانید که رویکرد تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و هر دارایی دیگری، بررسی قیمت لحظه‌ای آن دارایی و گذشته قیمت آن است. در این نوع تحلیل فرض بر آن است که تغییرات قیمت اتفاقی و تصادفی نیست. همین امر سبب شده که تحلیلگران تکنیکال اعتقاد داشته باشند که با تحلیل تاریخچه قیمت آن دارایی، بتوانند روند قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند.

احساسات بازار

یکی دیگر از مفاهیم اصلی در تحلیل تکنیکال، احساسات بازار (Market Sentiment) است. با توجه به این‌که قیمت با توجه به میزان عرضه و تقاضا، تغییر می‌کند. بررسی احساسات بازار می‌تواند در پیش‌بینی بهتر قیمت تأثیرگذار باشد. ابزارهای متنوعی وجود دارند که افراد در زمان آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و دارایی‌های دیگر با آن‌ها آشنا می‌شوند تا با استفاده از این ابزارها و اندیکاتورها، بتوانند احساسات بازار را بررسی کنند.

ترس و طمع

از ترس و طمع (Fear and Greed) می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بررسی احساسات بازار یاد کرد. این شاخص عددی میان 0 تا 100 را نشان می‌دهد. اعداد بالاتر از 50 و نزدیک‌تر به 100 نشان‌دهنده افزایش طمع در بازار و اعداد پایین‌تر از 50 نشان‌دهنده وجود ترس در بازار هستند. بررسی این شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا رفتارهای احساسی را شناسایی کنند و تصمیمات بهتری در زمان ورود به معاملات یا خروج از آن بگیرند.

فومو و جومو

از فومو و جومو باید به عنوان دو مفهوم مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یاد کرد. فومو (Fomo) مخفف عبارت Fear of missing out به معنی ترس از دست دادن است. معمولاً زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگری به صورت قابل توجه افزایش می‌یابد، برخی افراد دچار فومو می‌شوند و اقدام به خرید احساسی آن ارز دیجیتال می‌کنند. بد نیست بدانید که این افراد معمولاً در انتها متضرر می‌شوند. جومو (Jomo) دقیقاً مفهوم مقابل فومو است. جومو مخفف عبارت Joy of Missing Out به معنی لذت از دست دادن است. زمانی که قیمت ارز دیجیتال به شدت افزایش می‌یابد، این افراد دچار فومو نمی‌شوند و پس از کاهش احساسات و قیمت، این افراد از عدم خرید آن دارایی احساس رضایت می‌کنند.

سطوح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از مهم‌ترین مفاهیمی که لازم است تمام تحلیل‌گران تکنیکال با آن آشنا باشند، سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) است. برخی از افراد از این سطوح با نام خطوط حمایت و مقاومت یاد می‌کنند. اما باید بدانید که در حقیقت این موارد سطوحی هستند که احتمال واکنش قیمت پس از رسیدن به آن وجود دارد. به بیان ساده‌تر، زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگری در بازارهای مالی کاهش پیدا می‌کند، بسیاری از تحلیلگران منتظر رسیدن آن به سطوح حمایت هستند تا شاهد تغییر روند باشند. این موضوع در زمان افزایش قیمت نیز وجود دارد. در زمان افزایش قیمت، رسیدن به سطوح مقاومت، احتمال ریزش قیمت را افزایش می‌دهد. از سطوح مقاومت و حمایت می‌توان به عنوان سطوحی مهم برای ورود به معامله و خروج از آن یاد کرد. به همین دلیل در آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به آن توجهی ویژه می‌کنند.

انواع قیمت در تحلیل تکنیکال

مگر می‌شود مطلبی در خصوص آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نوشت و در آن به انواع قیمت اشاره نکرد. انواع قیمت یکی دیگر از مفاهیم بسیار مهمی است که باید در ابتدای یادگیری تحلیل تکنیکال با آن آشنا شد. باید بدانید که قیمت به چهار نوع متفاوت تقسیم می‌شود. این چهار نوع عبارتند از:

• قیمت باز شدن (Opening): در زمان بررسی چارت، پس از پایان زمان با توجه به تایم فریم، یک کندل جدید را مشاهده خواهید کرد. قیمتی که در زمان شروع کندل جدید مشاهده می‌کنید، قیمت باز شدن نام دارد.
• قیمت بسته شدن (Closing): پس از به پایان رسیدن زمان با توجه به تایم فریم، کندل در یک قیمت خاص بسته می‌شود که به این قیمت، قیمت بسته شدن گفته می‌شود.
• سقف قیمت (High): بالاترین قیمتی که آن دارایی بین زمان باز شدن و بسته شدن کندل به آن رسیده است، سقف قیمت گفته می‌شود.
• کف قیمت (Low): به پایین‌ترین قیمتی که آن دارایی در حد فاصل زمان باز شدن و بسته شدن کندل به آن رسیده است، کف قیمت می‌گویند.

باید بدانید که در صورتی که قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن پایین‌تر باشد، رنگ کندل سبز است که نشان‌دهنده افزایش قیمت است. در طرف دیگر در صورتی که قیمت بسته شدن، پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، رنگ کندل قرمز خواهد بود.

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

خطوط روند (Trend Line) مفهوم دیگری است که در زمان آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یا دارایی‌های دیگر باید با آن آشنا شوید. به عبارت ساده خط روند، خطی است که به صورت ساده روند تغییرات قیمت را نشان می‌دهد. به صورت کلی در تحلیل تکنیکال سه نوع خط روند وجود دارد. که این روند‌ها عبارتند از:

• روند صعودی (Bullish Trend) که با افزایش قیمت همراه است.
• روند نزولی (Bearish Trend) که با کاهش قیمت همراه است.
• روند خنثی (Range Trend) که قیمت در میان دو محدوده مشخص در حال نوسان است.

انواع چارت‌ و نمودارهای تحلیل تکنیکال

همان‌طور که اشاره کردیم، در تحلیل تکنیکال از چندین نوع چارت و نمودار استفاده می‌شود. در ادامه با مهم‌ترین انواع چارت مورد استفاده در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و دارایی‌های دیگر آشنا خواهید شد و در خصوص ویژگی‌ها و کاربردهای آن‌ها اطلاعات بیشتری به دست خواهید آورد.

نمودار خطی (Line Chart)

از نمودار خطی (Line Chart) می‌توان به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین نوع چارت‌ها در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یا دارایی‌های دیگر نام برد. این نمودار از یک خط تشکیل شده که قیمت‌های بسته شدن را با توجه به تایم فریم، به یکدیگر وصل می‌کند. این چارت به دلیل ساختاری که دارد، معمولاً تنها برای پیدا کردن یک دید کلی نسبت به روند قیمت فعلی و تاریخچه قیمت دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای (Bar Chart) دومین نوع از انواع چارت‌ها و نمودارهاست که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌کنند. بد نیست بدانید که به دلیل استفاده از قیمت باز شدن، بسته شدن، سقف و کف به این نوع چارت، چارت OHLC نیز گفته می‌شود. در این نوع چارت قیمت باز شدن و بسته شدن را با یک خط افقی کوچک در کنار خط عمودی مشخص می‌کنند و قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از این دو خط کوچک، سقف و کف قیمت در آن بازه زمانی هستند. همچنین توجه داشته باشید که در میله‌های سبز رنگ یا صعودی، قیمت باز شدن خط پایینی و در میله‌های قرمز رنگ یا نزولی، قیمت باز شدن، خط بالایی هستند. با استفاده از این نوع نمودار می‌توان نوسان قیمت را در یک بازه زمانی به راحتی بررسی کرد.

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart) را باید رایج‌ترین و پر استفاده‌ترین نوع چارت و نمودار در تمام تحلیل‌های تکنیکال مانند تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دانست. در این نوع نمودار، قیمت به شکل یک مکعب مستطیل قابل مشاهده است. این مکعب مستطیل یک بخش پهن‌تر دارد که به آن بدنه گفته می‌شود و بدنه نشان‌دهنده فاصله میان قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن است. خطوطی که در بالا و پایین این مکعب مستطیل می‌توان مشاهده کرد، سایه یا شدو (Shadow) نام دارند و نمایش‌دهنده سقف و کف قیمت در آن بازه زمانی هستند. اطلاعات متنوعی که این نوع نمودار به کاربران و تحلیل‌گران ارائه می‌کند را باید مهم‌ترین دلیل رایج بودن استفاده از آن دانست.

رنکو چارت (Renko Cart)

رنکو چارت (Renko Chart) یکی از جذاب‌ترین و ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یا دارایی‌های دیگر است. در این نوع چارت به جای زمان، تمرکز روی تغییرات است. در این نمودار، هر بلوک یا آجر تنها زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به یک آستانه مشخص برسد که این ویژگی باعث حذف نویزهای قیمتی و تمرکز بر روندهای اصلی بازار می‌شود. آجرهای سفید یا سبز نمایش‌دهنده افزایش قیمت و بلوک‌های سیاه یا قرمز نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند. رنکو چارت با فیلتر کردن حرکات کوچک و غیر مهم، به تریدرها کمک می‌کند تا تغییرات روند را شفاف‌تر مشاهده کنند و تصمیمات دقیق‌تری بگیرند. این نمودار به ویژه برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و دنبال کردن روندها در بازارهای پرنوسان بسیار کاربردی است و به دلیل ظرافت بصری، در میان تریدرهای حرفه‌ای محبوبیت زیادی دارد. اما باید بدانید که این نوع نمودار نمی‌تواند احساسات بازار را به درستی نمایش دهد.

هیکین آشی (Heikkin Ashi)

چارت یا نمودار هیکین آشی (Heikin Ashi) یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای اولین بار در ژاپن از آن استفاده شده است. از این نوع چارت که شباهت بسیاری به نمودار شمعی دارد، برای شناسایی روندها و کاهش نویزهای قیمتی در نمودار استفاده می‌شود. اما باید توجه داشته باشید که بر خلاف چارت شمعی، چارت هیکین آشی از میانگین‌گیری قیمت‌ها استفاده می‌کند. همین امر سبب شده تا حرکات نرم‌تر و یکنواخت‌تری ایجاد کند و تشخیص روندهای صعودی و نزولی را ساده‌تر سازد. این نمودار با حذف نوسانات کوتاه‌مدت، تمرکز را روی تصویر بزرگ‌تر بازار می‌گذارد و به همین دلیل برای تریدرهایی که به دنبال تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر روند هستند، بسیار جذاب است. هیکین آشی به ویژه در تشخیص نقاط ورود و خروج و شناسایی بازگشت‌های قیمتی، کارآمد و مؤثر عمل می‌کند.

نمودار نقطه و شکل (Point and Figure Chart)

نمودار نقطه و شکل (Point and Figure Chart) یکی دیگر از انواع چارت است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این چارت به جای زمان یا حجم، تمرکز تنها بر تغییرات قیمت است. این نمودار با استفاده از ستون‌های X و O تغییرات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهد و نویزهای بی اهمیت بازار را حذف می‌کند. ستون‌هایی که از X تشکیل شده‌اند، نشان‌دهنده افزایش قیمت و ستون‌هایی که از O تشکیل شده‌اند، نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند. نقطه و شکل با این روش ساده، روندها و نقاط برگشت را به طور دقیق مشخص می‌کند و در تشخیص حمایت و مقاومت، تحلیل شکست‌ها و پیش‌بینی اهداف قیمتی بسیار قدرتمند است. طراحی مینیمال و تمرکز صرف بر حرکات واقعی قیمت باعث شده این نمودار انتخابی عالی برای تریدرهایی باشد که به دنبال تصمیم‌گیری‌های شفاف و بی‌پیرایه در بازارهای مالی هستند.

الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال، ابزاری حیاتی برای پیش‌بینی رفتار بازار هستند که از رفتار قیمت در طول زمان به وجود می‌آیند. این الگوها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند که این دسته‌ها عبارتند از:

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده همان‌طور که از نام آن مشخص است، الگوهایی هستند که ادامه پیدا کردن روند قیمت فعلی را نشان می‌دهند. با مشاهده این الگوها در چارت می‌توان متوجه شد که در صورتی که روند صعودی است، باید انتظار افزایش قیمت بیشتر را داشت و در روندهای نزولی احتمال کاهش قیمت بیشتر وجود دارد. برخی از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده عبارتند از:

• پرچم (Flag)
• مثلث‌ (Triangles)
• مستطیل (Rectangle)
• فنجان و دسته (Cup and Handle)
• کنج (Wedge)

الگوهای بازگشتی

دومین نوع الگوها در تحلیل تکنیکال، الگوهای بازگشتی هستند. این الگوها نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند قیمت هستند. به عبارت ساده‌تر با مشاهده این الگوها می‌توان انتظار داشت که یک روند صعودی یا نزولی به پایان برسد و قیمت در خلاف جهت آن روند حرکت کند. از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
• الگوی دو سقف (Double Top)
• الگوی سه سقف (Triple Top)
• الگوی دو کف (Double Bottom)
• الگوی سه کف (Triple Bottom)

ابزارهای تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال از ابزارهای متفاوتی برای انجام تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. در ادامه با مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و سایر دارایی‌ها آشنا خواهید شد.

ابزارهای ترسیم تحلیل تکنیکال

از ابزارهای ترسیم می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین و پر استفاده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال یاد کرد. با استفاده از این ابزار بررسی روند قیمت و تحلیل آن به میزان قابل توجهی ساده‌تر خواهد شد. این ابزارها شامل تنوع بالایی می‌شوند که از میان آن‌ها می‌توان به ابزارهای ترسیم خط روند، فیبوناچی، کانال‌ها، شکل‌های هندسی، الگوها، سطوح مقاومت و حمایت و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده و استفاده از داده‌های تاریخی قیمت به کاربران در بررسی قیمت و پیش‌بینی روند کمک می‌کنند. اندیکاتورها نیز تنوع بسیار بالایی دارند که با استفاده از هر کدام از آن‌ها می‌توان به اطلاعات متفاوتی دسترسی پیدا کرد. از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• اندیکاتور Moving Average
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور MACD
• اندیکاتور Bollinger bands

استراتژی تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

افراد متفاوت با توجه به مواردی مانند منابع در دسترس، سلیقه، دانش و بسیاری موارد دیگر، از استراتژی‌های متفاوتی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. برخی از مهم‌ترین استراتژی‌ها و سبک‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال عبارتند از:

• تحلیل اندیکاتوری: در تحلیل اندیکاتوری همان‌طور که از نام آن مشخص است، تحلیلگران با استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش هستند.
• تحلیل پرایس اکشن کلاسیک: در تحلیل پرایس اکشن کلاسیک، تحلیلگران از الگوهای قیمتی متنوعی که به آن‌ها اشاره کردیم، به دنبال ادامه روند یا بازگشت آن هستند.
• تحلیل پرایس اکشن مدرن: تحلیل پرایس اکشن مدرن بر درک روانشناسی بازار و شناسایی مناطق عرضه و تقاضا تمرکز دارد. این روش به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنید.
• استراتژی عرضه و تقاضا: این استراتژی بر اساس اصل عرضه و تقاضا در بازار عمل می‌کند. با شناسایی مناطق عرضه و تقاضا، می‌توانید نقاطی را پیدا کنید که احتمال تغییر جهت قیمت در آن‌ها بیشتر است.
• تحلیل الیوت: تحلیل الیوت بر اساس این اصل است که بازارها به صورت موج‌وار حرکت می‌کنند. با شناسایی این امواج، می‌توانید روند کلی بازار و نقاط بازگشت را پیش‌بینی کنید.
• هارمونیک تریدینگ: هارمونیک تریدینگ بر اساس الگوهای هندسی خاص عمل می‌کند. این الگوها به شما کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنید.

نحوه ترید با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ابزاری بسیار قدرتمند برای درک قیمت و پیش‌بینی روند آن است. اما چگونه می‌توان با این ابزار معاملات متفاوت را انجام داد؟ با توجه به مراحل زیر می‌توانید ترید و معاملات مدنظر خود را با استفاده از تحلیل تکنیکال انجام دهید.

1. انتخاب بازار مناسب برای فعالیت: اولین گام انتخاب بازار و دارایی مناسب برای فعالیت است. به عنوان مثال تریدرهایی که بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را برای معامله انتخاب می‌کنند، باید قیمت بیت کوین را با استفاده از ابزار و استراتژی‌های متفاوت تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بررسی کنند.
2. انتخاب ابزار مناسب: دومین قدم انتخاب ابزار مناسب است. انتخاب و استفاده از بهترین نوع نمودار، انتخاب از میان تنوع بالای اندیکاتورها، بررسی الگوهای قیمتی، استفاده از ابزار ترسیمی و موارد مشابه به منظور تحلیل قیمت است.
3. تحلیل چارت و پیدا کردن نقاط ورود و خروج: سومین گام تحلیل چارت با استفاده از ابزار و اندیکاتورهای انتخاب شده به منظور یافتن اطلاعات بیشتر است. در تحلیل چارت باید مواردی مانند سطوح حمایت و مقاومت، الگوها، روندها و موارد مشابه را بررسی و مشخص کرد. پس از شناسایی و مشخص کردن این موارد، می‌توان نقاط ورود به معامله و خروج از آن را مشخص کرد تا بتوان معاملات مناسب را انجام داد.
4. بررسی سیگنال‌های معاملاتی: سیگنال‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال را باید نشانه‌هایی دانست که از روی نمودارهای قیمتی استخراج می‌شوند. این سیگنال‌ها یا نشانه‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا زمان مناسب برای خرید یا فروش یک دارایی را تشخیص دهند. بد نیست بدانید که این سیگنال‌ها می‌توانند از طریق ابزارهای مختلفی مانند اندیکاتورها، الگوهای نموداری و خطوط روند شناسایی شوند.
5. انجام معامله با توجه به مدیریت ریسک: زمانی که پس از تحلیل و تکنیکال ارز دیجیتال یا دارایی‌های دیگر، یک سیگنال خرید یا فروش قوی دریافت کردید، می‌توانید وارد معامله شوید. اما در زمان ورود به معامله توجه به نکاتی مانند مشخص کردن حد سود و حد ضرر، میزان سرمایه‌ای که قصد وارد کردن آن به معامله را دارید و سایر موارد مدیریت ریسک را فراموش نکنید.
6. ارزیابی و یادگیری مداوم: پس از پایان معامله، بررسی و ارزیابی آن به منظور یافتن نقاط ضعف و قوت است. باید بدانید تنها زمانی می‌توانید به یک تریدر موفق تبدیل شوید که به صورت مداوم در حال یادگیری باشید تا معاملات مناسب‌تری انجام دهید. استفاده از مطالب و ویدیوهای آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌تواند به تحلیلگران مبتدی کمک بسیار زیادی کند.

مدیریت ریسک تحلیل تکنیکال

مدیریت ریسک یکی از مواردی است که تمام فعالان در بازارهای مالی باید به آن توجه داشته باشند. تحلیلگران تکنیکال از چند مورد به عنوان مهم‌ترین روش‌های مدیریت ریسک یاد می‌کنند. این موارد عبارتند از:

• متنوع سازی دارایی: اولین نکته‌ای که در مدیریت ریسک باید به آن توجه داشته باشید، متنوع سازی دارایی یا سبد سرمایه‌گذاری است. به عنوان مثال در صورتی که شما در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید، بهترین روش مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری روی چندین ارز دیجیتال متفاوت است. این کار باعث خواهد شد که در صورتی که یک یا حتی چند کوین یا توکن خریداری شده توسط شما با کاهش قیمت زیادی همراه باشند، ارزش کل دارایی‌های شما به میزان زیادی کاهش پیدا نکند.
• تعیین میزان سرمایه‌گذاری: دومین نکته در مدیریت ریسک برای تحلیلگران تکنیکال، تعیین میزان سرمایه‌گذاری است. البته هولدرها و تریدرها در این موضوع با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. هولدرها باید سرمایه‌ای که به آن نیاز ندارند را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهند. در حالی که تریدرها باید میزان سرمایه‌ای که قصد دارند به یک معامله اختصاص دهند را مشخص کنند.
• محاسبه میزان سود به زیان: محاسبه میزان سود به زیان (Risk to Reward Ratio) یکی دیگر از نکات مهم برای مدیریت سرمایه تریدرهایی است که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. باید بدانید که حتی موفق‌ترین تریدرهای دنیا هم تمام معاملات خود را با سود نمی‌بندند. همین امر باعث شده تا اهمیت نسبت سود به زیان بالا باشد. هر چه معاملات با نسبت سود به زیاد بیشتری انجام شوند، میزان سود تریدر در نهایت بالاتر خواهد بود.
• داشتن استراتژی بستن معامله: همیشه تحلیل‌ها دقیق نیست و گاهی در میان معامله به دلایلی مانند انتشار اخبار، روند بازار با تغییر همراه می‌شود. همین امر سبب شده تا داشتن استراتژی خروج برای تریدرها و هولدرها اهمیت بالایی داشته باشد. آن‌ها باید بتوانند در صورت تغییر روند، در سریع‌ترین حالت ممکن از بازار خارج شوند.

جمع‌بندی

تحلیل تکنیکال، ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است که با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت و حجم، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها، می‌تواند تغییرات احتمالی بازار را پیش‌بینی کند. این روش، به‌ویژه در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، اهمیت بالایی دارد. با شناخت مفاهیم پایه مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و الگوهای نموداری، می‌توان تصمیمات هوشمندانه‌تری در معاملات اتخاذ کرد. اما تنها تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای رسیدن به موفقیت کافی نیست. مدیریت ریسک و کنترل احساسات در معاملات یکی دیگر از نکات رسیدن به موفقیت است.