گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته دوم آذر ۱۴۰۴
هفتهای که گذشت، برای سرمایهگذاران بازار رمزارزها، پر از تلاطم و عدم قطعیت بود. در حالی که نشانههایی از تزریق نقدینگی به سیستم بانکی و احتمال کاهش نرخ بهره به گوش میرسید، بازار بدترین عملکرد ماه نوامبر خود از بهمن ماه سال گذشته را تجربه کرد. در این گزارش اختصاصی، به بررسی دقیق رویدادهای مهم، تحلیل گزارشهای منتشر شده توسط موسسات مالی بزرگ، و ارزیابی دادههای تکنیکال و آنچین میپردازد تا تصویری روشن از وضعیت کنونی بازار ارائه دهد.
مهمترین اخبار و رویدادهای هفته گذشته
ماه نوامبر برای بازار ارزهای دیجیتال با عملکردی ضعیف به پایان رسید و حجم معاملات در صرافیها با کاهش چشمگیری مواجه شد. صندوقهای قابل معامله بیتکوین (ETF) در ایالات متحده نیز شاهد خروج سرمایه قابل توجهی بودند. با این وجود، خبر آمادگی Grayscale برای عرضه اولین ETF اسپات چینلینک، بارقههای امیدی را در دل سرمایهگذاران روشن کرد. همچنین، شرکت Strategy همچنان به خرید بیتکوین ادامه داد و ۱۳۰ بیتکوین دیگر به داراییهای خود اضافه کرد.
در خبر دیگری، فدرال رزرو ۱۳.۵ میلیارد دلار به سیستم بانکی تزریق کرد، اقدامی که نگرانیها در مورد فشارهای مالی را افزایش داده است. آرتور هیز، بنیانگذار صرافی BitMEX، با اظهارنظری بحثبرانگیز، تغییر استراتژی تتر و افزایش ذخایر بیتکوین و طلای این شرکت را ریسکی بزرگ برای پایداری این استیبلکوین مهم ارزیابی کرد.
در هفته پیش رو، انتشار دادههای اقتصادی مهمی از جمله شاخص PMI بخش خدمات ایالات متحده، آمار صادرات و واردات چین و آلمان، و نرخ بیکاری و تورم ایالات متحده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
گزارشهای منتشر شده توسط موسسات مالی بزرگ
در هفتهای که گذشت، ETPهای داراییهای دیجیتال شاهد ورود ۱.۰۷ میلیارد دلار سرمایه بودند که عمدتاً ناشی از امیدواری به کاهش نرخ بهره در ایالات متحده بود. ایالات متحده با جذب نزدیک به ۱ میلیارد دلار سرمایه، در این میان پیشتاز بود. بیتکوین، اتریوم و XRP نیز به ترتیب ۴۶۴، ۳۰۹ و ۲۸۹ میلیون دلار سرمایه جذب کردند.
CoinShares نیز در گزارش خود اعلام کرد که محصولات سرمایهگذاری داراییهای دیجیتال شاهد ورود سرمایهای بالغ بر ۱.۰۶ میلیارد دلار بودهاند. این تغییر مثبت در احساسات بازار، پس از اظهارات جان ویلیامز، از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، مبنی بر محدودکننده بودن سیاستهای پولی فعلی، رخ داد.
BlackRock نیز در گزارش خود به نشانههایی از کاهش نرخ بهره در بازار کار ایالات متحده اشاره کرد و اعلام کرد که فدرال رزرو احتمالاً آماده کاهش مجدد نرخ بهره خواهد بود.
بررسی وضعیت سایر بازارهای مالی
قیمت طلا همچنان در کانال صعودی خود در حال نوسان است و با توجه به حفظ حمایت استاتیک خود در محدوده ۴,۱۸۰ دلار، انتظار میرود به صعود خود تا سقف کانال ادامه دهد.
در بازار داخلی، قیمت تتر با افزایش قابل توجهی روبرو شد و سقف تاریخی جدیدی را به ثبت رساند. در حال حاضر، احتمال اصلاح قیمت در قالب پولبک به سطح سقف تاریخی قبلی وجود دارد.
تحلیل دادههای آنچین بیتکوین
تحلیل دادههای آنچین نشان میدهد که فشار فروش همچنان وجود دارد و بازار در محدوده ۸۳ تا ۹۳ هزار دلار در حال نوسان است. ریزش اخیر قیمت بیتکوین ناشی از فروش سنگین توسط نهنگهای بزرگ و توزیع بین سرمایهگذاران خرد بوده است. با این حال، هولدرهای ۱۰ تا ۱۰۰ و ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ BTC در حال انباشت هستند و همین امر باعث شده تا نشانههایی از تشکیل کف قیمتی در این محدوده دیده شود.
دادههای بایننس نیز نشان میدهد که بیتکوین وارد فاز حساسی شده و نوسانات آن به طور محسوسی افزایش یافته است. شاخص zscore_change_24h با عدد منفی ۴.۴۵ نشان میدهد که رفتار قیمت از حالت نرمال خارج شده است.
محدوده ۷۰ هزار دلار یک حمایت بسیار مهم برای بیتکوین در این سیکل است و میتواند به عنوان اصلیترین حمایت بعدی عمل کند. از دست دادن محدوده 93 هزار دلار به عنوان یک حمایت کلیدی، نیازمند بازپسگیری برای بازگشت قیمت است و سطوح بالاتر به عنوان مقاومتهای پیش رو شناخته میشوند.
عملکرد صندوقهای ETF رمزارزی
در هفته گذشته، توقف روند خروج سرمایه از صندوقهای بیتکوین و اتریوم ایالات متحده را میتوان به عنوان یک اتفاق مثبت ارزیابی کرد، اما ورودی قابل توجهی به این صندوقها مشاهده نشد. تا زمانی که ورودی سرمایه به این صندوقها افزایش نیابد، نمیتوان انتظار ادامه روند صعودی را داشت.
تحلیل تکنیکال قیمت بیتکوین و اتریوم
در هفته گذشته، بیتکوین پس از شکست کانال صعودی خود، با ریزش نسبتاً سنگینی همراه شد. در صورتی که قیمت به سطوح بالای 89,000 دلار بازنگردد، همچنان احتمال یک حرکت اصلاحی دیگر نیز وجود خواهد داشت.
اتریوم نیز رفتاری مشابه بیتکوین را نشان داد و با از دست دادن خط روند صعودی حمایتی خود، ریزشی را تجربه کرد که به نظر میرسد میتواند تا سطوح حمایتی 2,550 دلار ادامه داشته باشد.
نمودار اتریوم در برابر بیتکوین (ETH/BTC) تقریباً هیچ حرکت خاصی را تجربه نکرد و همچنان توانسته حمایت استاتیک خود را در محدوده 0.0326 حفظ کند.
جمعبندی و پیشبینی روند بازار
به طور کلی، دادههای آنچین نشان میدهند که فشار فروش همچنان بالاست و برای بازگشت روند صعودی بازار، نیازمند توقف توزیع توسط سرمایهگذاران بزرگ هستیم. حمایت اصلی آنچین پیش رو، محدوده 83,300 دلار است و در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی در محدوده 70 هزار دلار قرار دارد. هفته پیش رو، هفتهای حیاتی برای تعیین روند آتی بازار خواهد بود. به سرمایهگذاران توصیه میشود با دقت اخبار و دادههای اقتصادی را دنبال کرده و با احتیاط عمل کنند.
سلب مسئولیت:
معامله در بازارهای مالی، به ویژه بازار رمزارزها، فعالیتی پرریسک است و افراد باید پیش از هرگونه سرمایهگذاری، شرایط مالی و میزان ریسکپذیری خود را به دقت ارزیابی کنند. این گزارش صرفاً جنبه تحلیلی دارد و نباید به عنوان مبنای قطعی برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاری تلقی شود. تیم Bitmax هیچ مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری افراد و نتایج حاصل از آن، از جمله سود یا زیان، نمیپذیرد. مطالب مندرج در این گزارش با رعایت اصل بیطرفی تهیه شده است. تحلیلهای ارائه شده، به منزله توصیه به خرید، فروش، ورود یا خروج از بازار نیست. با توجه به نوسانات بالای بازارهای مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش ممکن است در هر لحظه تغییر کند و Bitmax مسئولیتی در قبال بهروزرسانی مداوم دادهها بر عهده نمیگیرد. کلیه حقوق معنوی محتوای این گزارش متعلق به Bitmax است.
برای دریافت تحلیلهای بیشتر ما را در شبکه ها اجتماعی دنبال کنید.
