گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته دوم آبان ۱۴۰۴

دومین گزارش هفتگی آبان: اخبار و رویدادهای مهم بازار ارزهای دیجیتال

• سقوط بیت‌کوین زیر ۱۰۶ هزار دلار
  • پس از تقویت ارزش دلار و اظهارات رئیس فدرال‌رزرو مبنی بر عدم قطعیت در کاهش نرخ بهره، قیمت BTC تا حوالی ۱۰۴,۰۰۰ دلار اصلاح شد.
• ثبت اصلاحیه ETF ریپل در نزد SEC
  • شرکت Bitwise مدارک لازم برای راه‌اندازی صندوق قابل معامله XRP ETF را به کمیسیون بورس آمریکا ارسال کرد. تحلیل‌گران احتمال تصویب قریب‌الوقوع آن را بالا می‌دانند.
• خرید ۳۹۷ بیت‌کوین توسط MicroStrategy
  • متوسط قیمت هر واحد: ۱۱۴,۷۷۱ دلار | مجموع هزینه: ۴۵.۶ میلیون دلار
  • این شرکت همچنان به سیاست انباشت BTC ادامه می‌دهد.
• حمله هکری به پروتکل «بالانسر»
  • هکرها بیش از ۱۱۶ میلیون دلار دارایی از جمله WETH، stETH و توکن‌های دیگر را از نقدینگی این پلتفرم برداشت کردند.
  • بخش بزرگی از وجوه هنوز در کیف‌پول مهاجم قفل است.
• رشد قابل توجه Privacy Coins
  • زیکش (ZEC) تا ۴۸۰ دلار صعود کرد و جای مونرو (XMR) را گرفت.
  • دش (DASH) و ریل (RAIL) بیش از ۸۰٪ رشد هفتگی تجربه کردند.
• تقویم اقتصادی پیش‌رو
  • انتشار PMI خدمات آمریکا (۵ نوامبر)
  • تصمیم بانک مرکزی بریتانیا (۶ نوامبر)
  • گزارش اشتغال غیرکشاورزی و نرخ بیکاری آمریکا (۷ نوامبر)
  • آمار تورم چین (۹ نوامبر)

 گزارش مؤسسات مالی بین‌المللی

• CoinShares
  • خروج خالص ۳۶۰ میلیون دلار از محصولات سرمایه‌گذاری دیجیتال
  • ۹۴۶ میلیون دلار برداشت از صندوق‌های بیت‌کوین ETF
  • افت ۴۳۹ میلیون دلاری نقدینگی در بازار آمریکا
  • در مقابل، ETFهای جدید آمریکا ورودی ۴۲۱ میلیون دلار جذب کردند.
• BlackRock
  • رشد حدود ۳٪ شاخص S&P 500 در اکتبر به‌دلیل تحکیم آتش‌بس تجاری آمریکا و چین و گزارش‌های قوی شرکت‌های فناوری
  • چشم‌انداز کاهش نرخ فدرال‌رزرو در دسامبر کمتر قطعی اما همچنان محتمل
  • تأکید بر سهام مرتبط با هوش مصنوعی

 وضعیت سایر بازارها: طلا و شاخص دلار

• طلا (XAU/USD)
  • حمایت کلیدی: ۳,۹۰۰ دلار
  • سقف اصلاحی قبلی: ۳,۷۹۰ دلار
  • الگوی کنونی نشان از احتمال حرکت صعودی دارد، اما شکست حمایت می‌تواند اصلاح عمیق‌تری رقم بزند.
• شاخص دلار (DXY)
  • رسیدن به سطح روانی ۱۰۰ و قرارگیری در برابر مقاومت
  • تضعیف احتمالی دلار می‌تواند فشار فروش روی رمزارزها را کاهش دهد.

تحلیل داده‌های On-Chain بیت‌کوین

• شکست محدوده ۱۱۲–۱۱۳ هزار دلار و اصلاح تا حوالی ۱۰۴ هزار دلار
• افزایش ذخایر BTC در صرافی‌ها برای اولین بار در شش هفته گذشته
• رکورد برداشت‌های استیبل‌کوین؛ نشان‌دهنده انتقال سرمایه از دارایی‌های پرریسک به امن‌تر
• انتقال بیش از ۱۰۷ هزار بیت‌کوین توسط ماینرها به بایننس از ۱۶ اکتبر (بیش از ۱۰ میلیارد دلار)
• سطوح حمایتی کلیدی:
  • ۹۷–۹۸ هزار دلار
  • ۹۳ هزار دلار
• شاخص ADX حدود ۲۳: روند فعلاً ضعیف یا رنج است
  • شکست بالای میانگین‌های متحرک می‌تواند شتاب صعودی بازگرداند
  • نزول زیر ۱۰۰ هزار دلار اصلاح بیشتری به دنبال خواهد داشت

جریان سرمایه در صندوق‌های Crypto ETF

هفته را با ورود سرمایه به صندوق‌های رمزارزی آغاز کردیم، اما خروج‌های مداوم پس از آن باعث اصلاح قیمت شد. تا زمانی که جریان ورودی معناداری به این صندوق‌ها بازنگردد، تغییر جهت قیمتی محتمل نیست.

تحلیل تکنیکال BTC و ETH

• BTC/USDT
  • مقاومت مهم: ۱۱۶,۰۰۰ دلار
  • حمایت میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای
  • شکست خط روند صعودی قدیمی سیگنال ادامه اصلاح است.
• ETH/USD
  • ناکامی در عبور از ۴,۳۰۰ دلار
  • حمایت‌های بعدی: ۳,۵۰۰، ۳,۳۰۰ و ۳,۰۰۰ دلار
• ETH/BTC
  • قرارگیری در کانال دینامیک روزانه
  • شکست هر یک از مرزهای کانال جهت حرکت آتی قیمت را تعیین می‌کند.

پرونده ویژه: پروژه Bittensor

Bittensor یک شبکه غیرمتمرکز است که تعامل میان مدل‌های هوش مصنوعی و بلاک‌چین را تسهیل می‌کند.

• ویژگی‌ها:
  • تعامل Cross-Chain برای اشتراک داده و مدل در بلاک‌چین‌های مختلف
  • مقیاس‌پذیری با شاردینگ و راهکارهای لایه دوم
  • امنیت و شفافیت ذاتی بلاک‌چین
  • یادگیری مداوم مدل‌ها با الگوریتم‌های ML/DL
• کاربرد توکن TAO:
  • پرداخت کارمزد تراکنش
  • پاداش‌دهی به ارائه‌دهندگان مدل
  • خرید خدمات در اکوسیستم
• ریسک‌ها:
  • خطر حملات ۵۱٪ و هک
  • چالش مقیاس‌پذیری در اوج رشد شبکه
  • نیاز به رعایت مقررات در حال شکل‌گیری
• نتیجه‌گیری پرونده: Bittensor ترکیب نوآورانه‌ای از بلاک‌چین و هوش مصنوعی است که برای سرمایه‌گذاران بلندمدت جذاب خواهد بود؛ به شرط آن‌که ریسک‌های فنی و قانونی مدنظر قرار گیرند.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

بازار این هفته بیشتر تحت‌تأثیر ابهام سیاست پولی فدرال‌رزرو و فشار فروش ماینرها بود. حفظ حمایت‌های On-Chain بیت‌کوین در حدود ۹۷–۹۸ هزار دلار و بازگشت جریان ورودی به صندوق‌های ETF، پیش‌شرط تغییر روند محسوب می‌شوند. معامله‌گران باید با توجه به تحولات کلان اقتصادی، داده‌های درون‌زنجیره‌ای و تحلیل‌های تکنیکال، مدیریت ریسک دقیقی داشته و از تصمیمات هیجانی پرهیز کنند تا در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه قرار گیرند.

برای دریافت تحلیل‌های بیشتر ما را در شبکه ها اجتماعی دنبال کنید.

• تلگرام
• اینستاگرام
• واتساپ