گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته سوم شهریور ۱۴۰۴
هفته جاری برای بازار ارزهای دیجیتال از حساسیت بالایی برخوردار است؛ چرا که هم‌زمان با انتشار گزارش‌های کلیدی اقتصادی آمریکا و آغاز حرکات مهم در بازار ETFها، احتمال نوسانات شدید قیمتی وجود دارد. در این گزارش هفتگی، اخبار و رویدادهای مهم، تقویم اقتصادی، تحلیل موسسات مالی بزرگ، وضعیت سایر بازارها و بررسی‌های درون‌زنجیره‌ای و تکنیکال را مرور می‌کنیم تا چشم‌اندازی روشن‌تر برای سرمایه‌گذاران رقم بخورد.
۱. اخبار و رویدادهای کلیدی
- انتشار آمار اشتغال و تورم آمریکا
گزارش‌های ماهانه PPI (شاخص قیمت تولیدکننده) و CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) همراه با آمار اشتغال، مبنای تصمیم فدرال رزرو در نشست ۱۷ سپتامبر خواهد بود. - راه‌اندازی ETF دوج‌کوین
شرکت REX Shares صندوق REX-Osprey™ DOGE را از پنجشنبه در بورس عرضه می‌کند و دسترسی مستقیم به عملکرد دوج‌کوین را برای سرمایه‌گذاران خرد و نهادی آسان می‌سازد. - خرید مجدد بیت‌کوین توسط مایکل سیلور
شرکت MicroStrategy به رهبری مایکل سیلور برای ششمین هفته متوالی حدود ۱,۹۵۵ بیت‌کوین (معادل ۲۱۷.۴ میلیون دلار) خریده است. - رونمایی توکن SEA توسط اوپن‌سی
پلتفرم اوپن‌سی از عرضه توکن SEA خبر داده و جزئیات توکنومیکس آن اوایل ماه اکتبر منتشر خواهد شد. - افزایش احتمال تصویب ETF ریپل
طبق داده‌های Polymarket، احتمال تأیید ETF ریپل از سوی SEC به ۹۴ درصد رسیده است. - ورود تتر به صنعت طلا
شرکت تتر در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در معادن طلاست و طلا را «بیت‌کوین طبیعی» می‌نامد.
۲. تقویم اقتصادی هفته جاری
چهارشنبه ۱۰ سپتامبر
- نرخ تورم ماهانه و سالانه چین
- PPI ایالات متحده
پنجشنبه ۱۱ سپتامبر
- نشست ECB درباره نرخ بهره
- گزارش CPI و Core CPI آمریکا
جمعه ۱۲ سپتامبر
- GDP ماهانه انگلیس
- شاخص احساسات مصرف‌کننده میشیگان
سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر
- داده‌های اشتغال و نرخ بیکاری انگلیس
۳. گزارش موسسات مالی
CoinShares
- هفته گذشته محصولات سرمایه‌گذاری دیجیتال خالص خروج ۳۵۲ میلیون دلار ثبت کردند، اما از ابتدای سال تاکنون ۳۵.۲ میلیارد دلار جریان ورودی داشته‌اند. بیت‌کوین با جذب ۵۲۴ میلیون دلار در صدر است و اتریوم با ۹۱۲ میلیون دلار خروج مواجه بوده است.
BlackRock
- سه محرک اصلی برای بازارهای نوظهور: دلار ضعیف آمریکا، ثبات اقتصاد کلان جهانی و نیروهای ساختاری (هوش مصنوعی و ژئوپلیتیک). به‌گفته بلک‌راک، انتخاب دقیق کشورها و بخش‌ها در سبدگذاری اهمیت ویژه دارد.
۴. وضعیت سایر بازارها
داده‌های اخیر اشتغال آمریکا حاکی از تضعیف بازار کار است:
- ایجاد تنها ۲۲ هزار شغل جدید در برابر پیش‌بینی ۷۵ هزار
- افزایش نرخ بیکاری به ۴.۳ درصد
- رشد صفر درصدی دستمزدها
این شاخص‌ها احتمال ادامه سیاست‌های تسهیلی پولی را تقویت می‌کند.
۵. تحلیل درون‌زنجیره‌ای (On-Chain)
- محدوده کنونی بیت‌کوین
قیمت در بازه ۱۱۰–۱۱۳ هزار دلار نوسان دارد و هنوز سیگنال روشنی از تسلیم خریداران یا فروشندگان بلندمدت دیده نمی‌شود. - اوپن اینترست و هولدرهای کوتاه‌مدت
پس از عبور از ۱۱۲ هزار دلار، اوپن اینترست بایننس ۶.۵ درصد جهش داشته و واریز کوین‌های زیان‌ده از سوی هولدرهای کوتاه‌مدت کاهش یافته است. - تجمع وال‌ها
آدرس‌های بزرگ‌وال بیش از ۲۶۶ هزار بیت‌کوین جدید تا ۵ سپتامبر انباشت کرده‌اند. - سطوح حمایتی کلیدی
حمایت ۱۱۰–۱۱۵ هزار دلار هم‌پوشانی روند صعودی هفتگی و میانگین خرید نهنگ‌ها را دارد؛ شکست این محدوده، ساختار صعودی را به چالش می‌کشد. - شاخص ADX
با قرارگیری حوالی ۳۰، روند در حال شکل‌گیری است اما هنوز قدرت کافی ندارد.
۶. تحلیل ETFهای کریپتو
- ETFهای بیت‌کوین آمریکا
هفته گذشته جذب خالص ۲۴۶ میلیون دلار داشتند که نشان از بی‌تصمیمی سرمایه‌گذاران دارد. - ETFهای اتریوم
ورودی و خروجی‌ها الگوی سینوسی تکرارشونده دارند؛ هر دوره خروج اخیر طولانی‌تر و بزرگ‌تر از دوره ورود بوده است.
۷. تحلیل تکنیکال
- BTC/USDT
شکست ترند نزولی کوتاه‌مدت و تشکیل الگوی مثلث؛ شکست از بالا می‌تواند فاز صعودی جدیدی را آغاز کند. - ETH/USDT
عبور از روند نزولی قبلی؛ در صورت تثبیت بالای آن، سطوح ۴۵۰۰ و ۴۶۰۰ دلار اهداف بعدی خواهند بود. - ETH/BTC
نسبت اتریوم به بیت‌کوین در تایم‌فریم یک‌ساعته الگوی نزولی در حوالی ۰.۰۴ ایجاد کرده؛ عبور از مقاومت‌های ۰.۰۴۱۵ و ۰.۰۴۳ می‌تواند خیز جدیدی را رقم بزند.
نتیجه‌گیری
هفته پیش‌رو با انتشار داده‌های حیاتی اقتصادی و تحرکات ETFها، نقطه عطفی برای سنجش قدرت روند صعودی بازار کریپتو خواهد بود. حفظ حمایت ۱۱۰–۱۱۵ هزار دلار برای بیت‌کوین و نظارت بر رفتار سرمایه‌گذاران مؤسسه‌ای از طریق ETFها، سیگنال‌های مهمی ارائه می‌کند. شکست این حمایت ممکن است اصلاح تا محدوده ۱۰۵–۱۰۸ هزار دلار را به دنبال داشته باشد. توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران با ترکیب تحلیل بنیادی، تکنیکال و On-Chain در تصمیم‌گیری‌ها محتاط عمل کنند.
برای دریافت تحلیل‌های بیشتر ما را در شبکه ها اجتماعی دنبال کنید.
