امواج الیوت چیست؟ + (آموزش تحلیل صفر تا صد به زبان ساده)

امواج الیوت یکی از روش‌های برجسته تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که به کمک آن می‌توان رفتار قیمت‌ها را در قالب الگوهای تکراری پیش‌بینی کرد. این نظریه بر اساس روانشناسی جمعی سرمایه‌گذاران شکل گرفته و شامل دو نوع موج اصلی است. امواج انگیزشی که روند غالب را دنبال می‌کنند و امواج اصلاحی که در جهت خلاف آن حرکت دارند. امواج الیوت با ارائه ساختاری فراکتالی، ابزاری قدرتمند برای تحلیل‌گران مالی است که می‌توانند از آن برای تشخیص نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک استفاده کنند. در این مطلب قصد داریم شما را با روش موج شماری الیوت آشنا کنیم و نکات بیشتری در خصوص آن بیان کنیم.

مفهوم امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت یک نظریه تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که رفتار قیمت‌ها را بر اساس الگوهای تکراری یا موج‌ها توصیف می‌کند. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت داده شد و با توجه به عملکرد مناسب آن محبوبیت بسیاری پیدا کرد. این نظریه بر این ایده استوار است که حرکات بازار تحت تأثیر روانشناسی جمعی سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد و در قالب پنج موج صعودی (امواج انگیزشی) و سه موج نزولی (امواج اصلاحی) در چرخه‌های مختلف ظاهر می‌شود. امواج الیوت به تحلیلگران کمک می‌کند تا تغییرات احتمالی قیمت و روندها را پیش‌بینی کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه سازند.

بررسی ماهیت امواج الیوت

نظریه امواج الیوت، یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی متفاوت است. این روش تحلیل تکنیکال به تحلیلگران کمک می‌کند تا ساختارهای تکراری و قابل پیش‌بینی را در حرکت قیمت‌ها شناسایی کنند. ماهیت امواج الیوت را می‌توان در سه بخش بررسی کرد.

• الگوهای فراکتال: امواج الیوت دارای ساختار فراکتالی هستند، به این معنی که الگوهای بزرگ‌تر از الگوهای کوچک‌تر تشکیل شده‌اند و هر موج می‌تواند به زیر موج‌های کوچک‌تر تقسیم شود.
• امواج انگیزشی و اصلاحی: امواج الیوت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: امواج انگیزشی که در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و امواج اصلاحی که در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کنند.
• شمارش امواج: امواج انگیزشی معمولاً شامل پنج موج که از آن‌ها با نام‌های موج 1 تا 5 یاد می‌کنیم و امواج اصلاحی معمولاً شامل سه موج می‌شوند که آن‌ها را با نام‌های A، B و C نشان می‌دهند.

کاربرد امواج الیوت

پس از آشنایی با ماهیت موج‌های الیوت، نوبت به بررسی کاربرد این روش تحلیل تکنیکال می‌رسد. از مهم‌ترین کاربردهای موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• پیش‌بینی روند: با شناسایی امواج الیوت، می‌توانیم جهت حرکت آینده قیمت را به شکلی مناسب‌تر و دقیق‌تر پیش‌بینی کنیم.
• تعیین نقاط ورود و خروج: موج شماری الیوت به ما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری برای معاملات خود پیدا کنیم.
• مدیریت ریسک: با استفاده از موج‌های الیوت، می‌توانیم سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و حد ضرر و حد سود خود را به طور دقیق‌تری تعیین کنیم.
• درک روانشناسی بازار: امواج الیوت به ما کمک می‌کند تا روانشناسی بازار را درک کنیم و متوجه شویم که چگونه احساسات سرمایه‌گذاران بر حرکت قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.

عملکرد امواج الیوت

عملکرد امواج الیوت به این صورت است که حرکت‌های بازار در قالب یک ساختار خاص از امواج در نظر گرفته می‌شوند. اگر بخواهیم ساختار اصلی و الگوی موج‌های الیوت را بررسی کنیم باید به موج‌های پنج‌گانه محرک و موج‌های سه‌گانه اصلاحی اشاره کنیم. این امواج ممکن است در هر تایم فریمی مانند ساعتی، روزانه، هفتگی و حتی ماهانه مشاهده شوند. در ادامه هر کدام از موج‌های اصلی را با هم بررسی خواهیم کرد.

بررسی انواع امواج محرک در موج الیوت

در یک روند صعودی یا نزولی، پنج موج اصلی یا محرک وجود دارند. این موج‌ها به ترتیب زیر تشکیل می‌شوند.

• موج اول: از موج اول که به آن موج محرک اول نیز گفته می‌شود، باید به عنوان آغازگر یک روند یاد کرد. موج یک معمولاً به شکلی آهسته با حجم پایین تشکیل می‌شود و قیمت در روند صعودی شروع به افزایش و در روند نزولی با کاهش همراه است.
• موج دوم: دومین موج از موج‌های الیوت که اولین موج اصلاحی نیز محسوب می‌شود، روندی بر خلاف موج اول دارد. توجه داشته باشید که قیمت در این موج نباید به ابتدای موج اول باز گردد.
• موج سوم: سومین موج معمولاً بلندترین، قوی‌ترین و طولانی‌ترین موج در یک روند است. معمولاً در این موج حجم معاملات به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و قیمت به اوج‌ها یا کف‌های جدیدی در روند می‌رسد.
• موج چهارم: چهارمین موج الیوت، دومین موج اصلاحی نیز محسوب می‌شود. در این موج قیمت‌ها بر خلاف روند موج سوم حرکت می‌کنند. یعنی در روند صعودی، با کاهش قیمت و در روند نزولی با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.
• موج پنجم: پنجمین موج را باید آخرین موج روند اصلی و محرک دانست. این موج معمولاً از موج سوم کوتاه‌تر است و در جهت موج سوم حرکت می‌کند. به عبارت دیگر در صورتی که روند صعودی باشد، موج پنجم نیز صعودی و در روندهای نزولی، موج پنجم نزولی خواهد بود.

بررسی امواج اصلاحی موج الیوت

بعد از تکمیل پنج موج اولیه، روند به یک اصلاح سه‌گانه وارد می‌شود. این اصلاحات در جهت مخالف روند حرکت می‌کنند. امواج اصلاحی الیوت خود از سه بخش مجزا تشکیل شده‌اند که آن‌ها را در ادامه با هم بررسی می‌کنیم.

• موج A: معمولاً از اولین موج اصلاحی با نام موج A یاد می‌کنند. این موج به طور معمول شامل یک حرکت سریع و شدید در جهت معکوس روند موج‌های اصلی است. یعنی در صورتی که روند اصلی صعودی باشد در موج A شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. همچنین در صورتی که روند نزولی باشد، موج A باعث افزایش قیمت خواهد شد.
• موج B: موج B روندی خلاف موج A دارد و معمولاً از موج A کوتاه‌تر است. در این موج در روند صعودی قیمت‌ها افزایش و در روند نزولی قیمت‌ها با کاهش همراه هستند.
• موج C: هشتیم و آخرین موج یک چرخه الیوت، موج C نام دارد. این موج هم راستا با موج A است و معمولاً از موج A اصلاح عمیق‌تری می‌دهد و طولانی‌تر است.

قوانین امواج الیوت

قوانین امواج الیوت یکی دیگر از مواردی است که باید به آن اشاره کنیم. عدم آشنایی با این قوانین می‌تواند باعث بروز خطا و اشتباه شود و مشکلات بسیاری را در معاملات افراد به وجود آورد. قوانین امواج الیوت را در ادامه با هم بررسی می‌کنیم.

1. قانون اول، موج دوم باید کوچک‌تر از موج اول باشد، از موج دوم باید به عنوان یک موج اصلاحی برای موج اول یاد کرد. اما یکی از قوانین امواج الیوت این است که موج دوم نباید به اندازه 100 درصد موج اول یا بیشتر از آن اصلاح کند.
2. قانون دوم، موج سوم نباید کوتاه‌ترین موج باشد، بسیاری از موج سوم به عنوان بلندترین موج یاد می‌کنند. شاید در برخی مواقع موج سوم بلندترین موج نباشد اما هرگز نباید کوتاه‌ترین موج باشد. این موج باید حداقل از یکی از دو موج 1 و 5 بزرگ‌تر باشد.
3. قانون سوم، موج چهارم نباید وارد محدوده قیمتی موج اول شود، موج چهارم را باید دومین موج اصلاحی در موج شماری الیوت دانست. اما این موج نباید وارد محدوده قیمتی موج اول شود. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، به احتمال زیاد در تشخیص امواج و محاسبات خود اشتباه کرده‌اید.

درجه بندی امواج الیوت

یکی از مواردی که برای موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال باید با آن آشنا باشید، درجه بندی این موج‌هاست. به طور کلی موج‌های الیوت به 9 دسته متفاوت تقسیم می‌شوند که هر کدام از این دسته‌ها را در ادامه به صورت خلاصه با هم بررسی می‌کنیم.

1. ابر چرخه بزرگ (Grand Super cycle): بزرگ‌ترین درجه بندی امواج الیوت ابر چرخه بزرگ یا Grand Super cycle نام دارد. به دلیل بسیار بزرگ بودن این چرخه و تشکیل شدن آن از چرخه‌های کوچک‌تر، معمولاً تشکیل آن می‌تواند قرن‌ها طول بکشد. به همین دلیل آن را در بالای درجه بندی قرار داده‌اند و سپس آن را به درجه بندی‌ها و چرخه‌های کوچک‌تری تقسیم کرده‌اند تا روی چارت بتوان امواج الیوت را تشخیص داد.
2. چرخه بزرگ (Super cycle): درجه بندی دومی که در موج‌های الیوت وجود دارد، چرخه بزرگ است. معمولاً برای تشکیل این چرخه به 40 تا 70 سال زمان نیاز است و چند چرخه بزرگ، یک ابر چرخه بزرگ را تشکیل می‌دهند.
3. چرخه (Cycle): برای تشکیل یک چرخه بزرگ، باید چندین چرخه تشکیل شده باشند. معمولاً تشکیل هر چرخه بین یک تا چند سال طول می‌کشد.
4. موج اولیه (Primary): یکی از معتبرترین و رایج‌ترین درجه بندی‌های موج‌های الیوت، موج یا چرخه اولیه است. تشکیل این چرخه به چند ماه تا چند سال زمان نیاز دارد که مجموعه چند موج اولیه، یک چرخه را ایجاد می‌کند.
5. موج میانی (Intermediate): به درجه بندی پنجم امواج الیوت، موج میانی گفته می‌شود که زمان تشکیل آن از چند هفته تا چند ماه است.
6. مینور (Minor): چرخه یا موج‌های مینور یا کوچک معمولاً در مدت‌زمان چند هفته و زیر یک ماه شکل می‌گیرند. مجموع چند چرخه مینور می‌تواند یک موج میانی را ایجاد کند.
7. مینوت (Minute): موج‌های مینوت یا ریز معمولاً در تایم فریم روزانه شکل می‌گیرند. به عبارت بهتر این درجه بندی از موج‌های الیوت برای تشکیل به 1 یا چند روز زمان نیاز دارد.
8. مینیوت (Minuette): امواج مینیوت یا بسیار ریز در طی چند ساعت شکل می‌گیرند و جمع چند موج مینیوت منجر به تشکیل یک موج مینوت می‌شود.
9. ساب مینوت (Sub-Minuet): از درجه بندی ساب مینوت باید به عنوان کوچک‌ترین درجه بندی امواج الیوت یاد کرد. این نوع موج‌های الیوت تنها در چند دقیق شکل می‌گیرند.

موج شماری الیوت با نمودار MACD

بسیاری از افرادی که آموزش حرفه ای امواج الیوت را دیده‌اند، برای تشخیص و بررسی این موج‌ها از شاخص MACD استفاده می‌کنند. در حقیقت استفاده از موج‌های الیوت در کنار MACD باعث خواهد شد تا تحلیل‌های دقیق‌تر با ضریب خطای کمتری داشته باشند که در نهایت این امر منجر به انجام معاملاتی با ریسک پایین‌تر و میزان سوددهی بالاتر می‌شود. در ادامه مراحل و نحوه تشخیص و شمارش امواج را با استفاده از مکدی با هم بررسی می‌کنیم.

1. موج 1 (موج اولیه): در ابتدای یک روند صعودی یا نزولی، شاخص MACD معمولاً از خط صفر عبور می‌کند در جهت روند اصلی شروع به حرکت می‌کند. این حرکت معمولاً با شروع حرکت اصلی در موج اولیه الیوت هم راستا است.
2. موج 2 (اصلاح): پس از حرکت قوی در موج اولیه شاهد اصلاح در بازار هستیم. این اصلاح معمولاً با کاهش شاخص مک دی به سمت صفر همراه است. در این زمان، خط MACD و خط سیگنال معمولاً از هم جدا می‌شوند و شروع یک حرکت اصلاحی را نشان می‌دهند.
3. موج 3 (موج قوی): موج سوم معمولاً بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین موج در امواج الیوت است. شاخص مکدی در این مرحله معمولاً با سرعت زیاد از خط صفر عبور می‌کند و حرکت خود را به سمت روند اصلی ادامه می‌دهد. همچنین خط مکدی و خط سیگنال به میزان قابل توجهی از هم جدا می‌شوند که خود این مسئله نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است.
4. موج 4 (اصلاح): چهارمین موج از موج‌های الیوت اصلاحی است. در این مرحله، معمولاً یک اصلاح کوتاه‌مدت رخ می‌دهد که ممکن است با تلاقی یا کراس اوور میان خط MACD و خط سیگنال همراه باشد. این اصلاح معمولاً با قدرت کمتری نسبت به موج دوم رخ می‌دهد.
5. موج 5 (پایان روند): شاخص MACD در این مرحله نشانه‌هایی از ضعیف شدن روند را نشان دهد. تغییرات در شیب MACD و عبور آن به سمت خط سیگنال می‌تواند سیگنالی از پایان یا تغییر روند باشد.

تشخیص واگرایی‌ها برای تحلیل امواج الیوت

از واگرایی‌ها باید به عنوان یکی از مهم‌ترین مواردی نام برد که در زمان استفاده از MACD برای تحلیل و شناسایی بهتر موج الیوت باید به آن توجه داشته باشید. اگر بخواهیم واگرایی را به صورت خلاصه تعریف کنیم، باید بگوییم که واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها به یک جهت حرکت می‌کنند اما MACD خلاف آن جهت حرکت می‌کند. این امر می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند باشد. واگرایی‌ها به طور کلی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شوند که آن‌ها را در ادامه با هم بررسی می‌‌کنیم.

• واگرایی مثبت: زمانی که قیمت‌ها با کاهش همراه هستند اما شاخص MACD روندی صعودی دارد، می‌تواند نشان‌دهنده شروع موجی صعودی مانند موج سوم باشد.
• واگرایی منفی: زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند اما شاخص مکدی روندی نزولی دارد، نشان‌دهنده پایان روند صعودی و شروع موج اصلاحی مانند موج چهارم است.

فیبوناچی در امواج الیوت

در زمان موج شماری الیوت و تحلیل آن، از فیبوناچی معمولاً به دو منظور استفاده می‌شود. این دو کاربرد شامل پیش‌بینی سطح اصلاحی و پیش‌بینی اهداف قیمتی هستند. با توجه به فیبوناچی می‌توان طول امواج متفاوت الیوت را با دقت بیشتری پیش‌بینی کرد. در ادامه به سطوح فیبوناچی رایج برای هر موج الیوت اشاره خواهیم کرد.

• فیبوناچی در موج اول: برای این‌که بتوان موج‌های الیوت را بررسی کرد، لازم است که موج اول را به درستی تشخیص داد. معمولاً موج اول الیوت به میزان 38.2 درصد تا 61.8 درصد موج اصلاحی قبل از آن است.
• فیبوناچی در موج دوم: پس از تکمیل موج اول که صعودی است، موج دوم شروع می‌شود. به طور معمول موج دوم بین 38.2 درصد تا 78.6 درصد موج اول اصلاح به همراه دارد. تشخیص این سطوح با استفاده از فیبوناچی می‌تواند به پیش‌بینی دقیق‌تر کف موج دوم کمک کند.
• فیبوناچی در موج سوم: موج سوم را باید یک موج صعودی قدرتمند دانست. برای به دست آوردن سقف موج سوم، می‌توان از موج اول استفاده کرد. رایج‌ترین نسبت‌های فیبوناچی موج سوم شامل 1.618، 1.764 و 2 موج اول است. البته باید بدانید که موج سوم می‌تواند موجی بزرگ‌تر باشد که به نسبت‌های 2.62 و 4.25 نیز برسد.
• فیبوناچی در موج چهارم: برای بررسی موج چهارم الیوت باید از موج سوم استفاده کرد. معمولاً میزان اصلاح موج چهارم یکی از نسبت‌های 23.6، 38.2 و 50 درصد موج سوم است. البته باید اشاره کنیم که رایج‌ترین نسبت‌های فیبوناچی موج چهارم 23.6 و 38.2 درصد موج سوم هستند.
• فیبوناچی در موج پنجم: موج 5 به طور مشابه با موج 3 از سطوح اکستنشن فیبوناچی برای پیش‌بینی هدف قیمتی خود استفاده می‌کند. اما برای بررسی موج پنجم دو حالت وجود دارد، در صورتی که موج سوم بزرگ‌تر یا مساوی با نسبت 1.618 موج اول باشد، نسبت‌های فیبوناچی رایج برای موج پنجم شامل 1، 1.618 و 2.618 موج اول می‌شوند و اگر موج سوم کمتر از نسبت 1.618 موج اول باشد، باید کل طول موج 1 تا 3 برای پیش‌بینی قیمت استفاده کرد. یعنی برای ترسیم فیبوناچی از ابتدای موج 1 تا بالای موج 3 را باید در نظر گرفت. نسبت‌های فیبوناچی برای موج پنجم در این حالت شامل 0.618، 1 و 1.618 می‌شوند.
• فیبوناچی در موج‌های اصلاحی A و B: از فیبوناچی می‌توان برای بررسی اصلاحات امواج (A و B) نیز استفاده کرد. باید بدانید که موج A معمولاً به سطح 38.2 درصد یا 50 درصد موج قبلی می‌رسد و موج B به طور معمول به سطح 61.8 درصد موج A خواهد رسید.

تحلیل ارز دیجیتال با استفاده از امواج الیوت

نظریه امواج الیوت یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این نظریه بر این اساس استوار است که حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی به صورت الگوهای تکراری و قابل پیش‌بینی است که به شکل امواج ظاهر می‌شوند. به همین دلیل با استفاده از امواج الیوت ارز دیجیتال نیز قابل بررسی و تحلیل است. در بخش‌های قبل با نکات بسیاری در خصوص موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال و ابزارهای کاربردی که با استفاده از آن‌ها می‌توانید دقت تحلیل‌های خود را افزایش دهید، آشنا شدید. دلایلی وجود دارند که باعث شده استفاده از موج شماری الیوت برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال بسیار رایج و کاربردی باشد. این دلایل عبارتند از:

• وجود الگوهای تکراری: بازار ارزهای دیجیتال مانند تمام بازارهای مالی دیگر، الگوهای تکرار شونده بسیاری را در خود جای داده است. این الگوهای تکرار شوند را می‌توان پس از آشنایی با آموزش کاربردی امواج الیوت تشخیص داد و از نتایج به دست آمده برای انجام معاملات مناسب استفاده کرد.
• نوسانات بالا: میزان نوسان در بازار نوپای ارزهای دیجیتال بسیار بالاست. همین امر باعث شده تا الگوهای موج‌های الیوت در آن به شکل راحت‌تری قابل مشاهده باشد و تحلیل‌گران کار ساده‌تری برای تحلیل قیمت و پیش‌بینی روند داشته باشند.
• تأثیر احساسات: میزان تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. همین امر باعث شده تا نظریه امواج الیوت که بر اساس روانشناسی بازار ساخته شده با این بازار هماهنگی بسیار بالایی داشته باشد و بتوان از آن به شکلی مناسب و کاربردی استفاده کرد.

بررسی مزایا و معایب امواج الیوت

یکی از مواردی که باید در بهترین آموزش امواج الیوت به آن اشاره شود، مزایا و معایب این روش تحلیل تکنیکال جذاب و قدرتمند است. در ادامه مزایا و معایب موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال را با هم بررسی می‌کنیم.

مزایای موج شماری الیوت

مزایای جذاب و متعدد موج شماری الیوت باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران از آن برای بررسی روند بازار و پیش‌بینی سطوح قیمت استفاده کنند. برخی از مهم‌ترین مزایای این روش عبارتند از:

• پیش‌بینی روندهای بازار با دقت بالا: امواج الیوت به تحلیلگران این امکان را می‌دهد که روندهای اصلی و اصلاحی را در بازار را با دقت بالایی شناسایی کنند. پس از شناسایی روندها می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب را پیش‌بینی کنند.
• یافتن الگوهای تکراری قیمت: همان‌طور که گفتیم امواج الیوت به الگوهای تکراری از حرکت‌های بازار وابسته هستند. تحلیلگران می‌توانند از این الگوها برای شناسایی روندهای مشابه با استفاده از گذشته قیمت استفاده کنند و سپس پیش‌بینی بهتری از تغییرات قیمت در آینده داشته باشند.
• درک عمیق‌تر از ساختار بازار: امواج الیوت به شما کمک می‌کند تا ساختار بازار را در سطوح و تایم فریم‌های مختلف درک کنید و متوجه شوید که قیمت‌ها چگونه در یک الگوی مشخص حرکت می‌کنند.
• انعطاف‌پذیری بالا در تایم فریم‌های متفاوت: یکی دیگر از مزایای امواج الیوت، امکان استفاده از آن در تایم فریم‌های مختلف است. از این روش می‌توان در تایم فریم‌های متفاوتی مانند تایم فریم‌های کوتاه‌مدت (ساعتی و چهار ساعته) و تایم فریم‌های بلندمدت (هفتگی و ماهانه) استفاده کرد تا بازار را با دقت مناسبی بررسی و تحلیل کرد.
• درک روانشناسی بازار: استفاده از امواج الیوت به شما کمک می‌کند تا روانشناسی بازار را به شکلی بهتر درک کنید. با استفاده از این روش می‌توانید متوجه شوید که چگونه احساسات سرمایه‌گذاران بر حرکت قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.
• مدیریت ریسک بهتر: با استفاده از امواج الیوت، می‌توانید سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنید. شناسایی این سطوح در تعیین حد ضرر و حد سود به صورت دقیق‌تر و مناسب‌تر تأثیر دارند.

معایب موج شماری الیوت

در کنار مزایای یاد شده، استفاده از امواج الیوت در تحلیل تکنیکال با معایبی نیز همراه است. این معایب عبارتند از:

• نیاز به تجربه و مهارت بالا: درست است که این روش تحلیلی، روشی بسیار قدرتمند است اما به آموزش کامل امواج الیوت برای استفاده مناسب از آن نیاز دارید. تحلیلگران مبتدی ممکن است در زمان شناسایی امواج، نحوه بررسی و برخی موارد دیگر دچار اشتباه شوند. شاید در ابتدا این امواج ساده به نظر برسد اما تشخیص و تفسیر آن‌ها با پیچیدگی‌هایی همراه است.
• تأثیر عوامل خارجی: عوامل خارجی بسیاری مانند رویدادهای غیرمنتظره، اخبار، بحران‌ها و بسیاری موارد مشابه دیگر می‌توانند روی بازار تأثیر قابل توجهی بگذارند و ساختار موج‌ شماری الیوت را مختل کنند. همین امر باعث می‌شود تا ممکن باشد در این مواقع قیمت از الگوها پیروی نکند و تحلیل با خطا همراه شود.
• دقت پایین‌تر در تحلیل کوتاه‌مدت: امواج الیوت یکی از بهترین روش‌ها برای تحلیل‌های بلندمدت است. اما در زمان تحلیل کوتاه‌مدت با روش موج شماری الیوت ممکن است میزان خطاها افزایش یابد.

نکات کاربردی در موج شماری الیوت

در انتها به نکاتی اشاره خواهیم کرد که توجه به آن می‌تواند در استفاده بهتر از روش امواج الیوت برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی متفاوت مانند بازار ارزهای دیجیتال به شما کمک کند. این نکات عبارتند از:

• شناسایی موج یک اهمیت زیادی دارد. برای شناسایی موج اول باید منتظر شروع روندی جدید باشیم. انتخاب تغییرات قیمتی کوچک به عنوان موج اول می‌تواند سبب افزایش ضریب خطا شود.
• استفاده از ابزار تحلیلی فیبوناچی و توجه به نسبت‌های آن می‌تواند در پیش‌بینی دقیق‌تر اهداف قیمتی در هر موج به شما کمک کند.
• در امواج الیوت، موج 4 نباید وارد محدوده قیمت‌های موج 1 شود. این قانون مهم به شما کمک می‌کند تا امواج را به درستی شناسایی کنید.
• درست است که در بسیاری مواقع موج سوم بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین موج در روند است. اما این یک قاعده کلی نیست و در برخی مواقع موج پنجم بزرگ‌تر از موج سوم است.
• میزان اصلاح موج دوم نباید بیشتر از 100 درصد موج اول باشد.
• گاهی موج‌های الیوت می‌توانند به صورت پیچیده و ترکیبی ظاهر شوند. در این مواقع، تشخیص دقیق امواج نیازمند توجه به نکات آموزش امواج الیوت پیشرفته و داشتن تجربه بیشتر است.

جمع‌بندی

امواج الیوت با ارائه مدلی از حرکات بازار، به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا روندهای صعودی و نزولی را در بازه‌های زمانی مختلف شناسایی کنند. با رعایت قوانین و استفاده از ابزارهایی مانند فیبوناچی و MACD، می‌توان دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش داد. هرچند این نظریه برای مبتدیان چالش‌برانگیز است، اما با تمرین و تجربه می‌توان از آن به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل بازار بهره گرفت. در نهایت، موفقیت در استفاده از امواج الیوت نیازمند ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل و درک صحیح از روانشناسی بازار است.