گزارش هفتگی بازار کریپتو | هفته دوم مهر ۱۴۰۴
هفته گذشته، بازار رمزارزها شاهد نوسانات و اخبار تاثیرگذاری بود؛ از ادامه روند صعودی بیت‌کوین و بهبود وضعیت اتریوم گرفته تا تحرکات صندوق‌های ETF و افزایش احتمال تعطیلی دولت آمریکا. در این گزارش، مهم‌ترین رویدادها و تحلیل‌های آنچین و تکنیکال را مرور می‌کنیم تا دید جامعی از شرایط کنونی در اختیار شما قرار دهیم.
۱. اخبار و رویدادهای کلیدی
۱.۱ صعود بیت‌کوین و بهبود اتریوم
- بیت‌کوین مجددا به نزدیکی ۱۱۵,۰۰۰ دلار رسید و محدوده حمایتی ۱۱۱–۱۱۲ هزار دلار حفظ شد.
- اتریوم از فشار فروش خارج شد و بالای ۴,۲۰۰ دلار تثبیت یافت.
- انتشار گزارش اشتغال آمریکا در اوایل اکتبر می‌تواند جهت بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
۱.۲ احتمال ۱۰۰ درصدی تایید ETF ریپل
بر اساس گزارش اریک بالچوناس (بلومبرگ)، شانس تأیید صندوق ETF ریپل تقریبا صددرصد است. با تصویب استانداردهای جدید SEC، مراحل بررسی به بخش امور مالی شرکتی محول شده است.
۱.۳ خرید ۱۹۶ واحد بیت‌کوین توسط Strategy
شرکت Strategy در زمان ریزش اخیر بازار، حدود ۱۹۶ بیت‌کوین به ارزش تقریبا ۲۲.۱ میلیون دلار خریداری کرد. اکنون دارایی این نهاد نهادی به ۶۴۰ هزار واحد و میانگین قیمت خرید به ۷۴,۰۰۰ دلار رسیده است.
۱.۴ پیشتازی Aster در درآمد روزانه
صرافی غیرمتمرکز Aster با کارمزد ۹۳.۵ میلیون دلار در ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین درآمد را میان پروتکل‌های دیفای (حتی بالاتر از تتر و سیرکل) ثبت کرد.
۱.۵ گپ CME و تردیدها
عبور بیت‌کوین از سطح ۱۱۱,۰۰۰ دلار، نگرانی از ایجاد شکاف قیمتی (گپ) در قراردادهای آتی CME را افزایش داد. اغلب تحلیل‌گران اما به رشد مجدد قیمت در ماه اکتبر امیدوارند.
۱.۶ افزایش احتمال تعطیلی دولت آمریکا
براساس نظرسنجی Polymarket، احتمال تعطیلی دولت آمریکا در اول اکتبر به ۸۵ درصد رسیده است. این مسئله می‌تواند در روند بررسی ETFها و انتشار داده‌های اقتصادی اخلال ایجاد کند.
۲. گزارش موسسات مالی معتبر
۲.۱ CoinShares
- خروج حدود ۸۱۲ میلیون دلار سرمایه از محصولات دیجیتال در هفته گذشته
- جریان ورودی سالانه نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار (در آستانه رکورد پارسال)
- ایالات متحده با یک میلیارد دلار خروج بیشترین فشار را داشت، اما سوئیس، کانادا و آلمان همچنان ورودی سرمایه داشتند
- سولانا و ریپل به ترتیب با جذب ۲۹۱ و ۹۳ میلیون دلار سرمایه در آستانه عرضه ETF ایالات متحده قرار دارند
۲.۲ BlackRock
- تاکید بر جذابیت سهام ژاپن به‌دلیل رشد سود سهام و اصلاحات حاکمیتی
- وضعیت «overweight» برای ژاپن در سبد سرمایه‌گذاری به‌واسطه بهبود چشم‌انداز هوش مصنوعی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی
۳. نگاهی به سایر بازارها
- بازار کریپتو هنوز از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو عقب است و حدود ۱۰ درصد زیر سقف تاریخی معامله می‌شود.
- در بازار ایران، مکانیزم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل سایه انداخته‌اند:
- تتر تا ۱۱۴,۰۰۰ تومان بالا رفت و در حوالی ۱۰۶,۵۰۰ تومان موقعیت خرید جذابی ایجاد می‌کند
- سکه و طلای ۱۸ عیار از مرز ۱۰ میلیون تومان عبور کرده‌اند
۴. تحلیل On-Chain
- حمایت کلیدی: ۱۱۱–۱۱۲ هزار دلار
- لیکوئید شدن پوزیشن‌های شورت حوالی ۱۱۰–۱۱۱ هزار دلار و شتاب صعودی
- نسبت SOPR: فشار بر دارندگان کوتاه‌مدت و ثبات بلندمدت‌ها
- کاهش انتقال نهنگ‌ها به صرافی‌ها؛ نشانه انباشت احتمالی
- NUPL کوتاه‌مدت در محدوده منفی؛ آغاز فاز انباشت
- شاخص MVRV حوالی ۲؛ تعدیل احساسات
- VWAP و مومنتوم ۳۰ روزه: روند خنثی تا نزولی تا تثبیت بالای ۱۱۲ هزار دلار
- ADX در حدود ۲۳؛ شکل‌گیری روند نسبتاً قوی
۵. بررسی جریان سرمایه در صندوق‌های ETF کریپتو
- صندوق‌های بیت‌کوین ایالات متحده:
- خروج ۹۰۰ میلیون دلار در هفته گذشته
- ورودی ۵۰۰ میلیون دلار در اولین روز معاملاتی هفته جاری
- ETFهای اتریوم:
- خروج ۷۹۵ میلیون دلار در هفته قبل
- جذب ۵۴۷ میلیون دلار در آغاز هفته جدید
۶. تحلیل تکنیکال
BTC/USDT
- واکنش مثبت به همگرایی ترند صعودی و مقاومت ۱۰۸,۳۵۰–۱۰۹,۶۰۰ دلار
- برای صعود قوی‌تر، تثبیت بالای ۱۱۷,۹۰۰ دلار ضروری است
ETH/USDT
- کانال نزولی و مقاومت EMA-20 روزانه
- عبور از EMA-20 می‌تواند هدف سقف کانال را فعال کند
ETH/BTC
- نسبت ۰.۰۳۹ نقطه کلیدی؛ حفظ این سطح از ریسک کاهش بیشتر جلوگیری می‌کند
جمع‌بندی
بازار رمزارزها در فاز تثبیت قرار دارد و محدوده حمایتی ۱۱۱–۱۱۲ هزار دلار اهمیت بالایی دارد. در صورت ادامه ورود تقاضا، اهداف ۱۱۴ و ۱۱۷ هزار دلار قابل دستیابی هستند؛ اما از دست رفتن این حمایت ممکن است قیمت را تا ۱۱۰ هزار دلار کاهش دهد. با توجه به تحولات کلان اقتصادی و سیگنال‌های آنچین، مدیریت محتاطانه موقعیت‌ها و پیگیری اخبار هفته‌های آتی ضروری است.
برای دریافت تحلیل‌های بیشتر ما را در شبکه ها اجتماعی دنبال کنید.
